Fundo de investimento
Safra Prev Multimercado Juro Real Câmbio FIF Previdenciário CIC Multimercado Previd Resp Limitada
CNPJ 28.580.862/0001-50
Safra Prev Multimercado Juro Real Câmbio FIF Previdenciário CIC Multimercado Previd Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.736.777,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,78%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,63% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Safra Prev Multimercado Juro Real Câmbio Master FIF Prev Classe de Inv Multi Prev Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.109.869,94 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/07/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA (CNPJ 54.399.276/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 15.335.891,17
- Disponibilidades0,0%R$ 6.260,20
- Valores a receber0,0%R$ 5.821,47
Maiores posições
- 198,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,78%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,08% | 0,88% | 237% |
| No ano | +8,03% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +11,78% | 15,64% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 117,00766 | +17,29% | +28,26% |
| ago/2026 | 114,6251 | +14,90% | +27,15% |
| jul/2026 | 112,994988 | +13,27% | +25,77% |
| jun/2026 | 112,100922 | +12,37% | +24,26% |
| mai/2026 | 113,326046 | +13,60% | +22,89% |
| abr/2026 | 113,082798 | +13,35% | +21,58% |
| mar/2026 | 111,197815 | +11,46% | +20,27% |
| fev/2026 | 111,11188 | +11,38% | +18,83% |
| jan/2026 | 109,27632 | +9,54% | +17,66% |
| dez/2025 | 108,308763 | +8,57% | +16,30% |
| nov/2025 | 108,109939 | +8,37% | +14,90% |
| out/2025 | 106,096641 | +6,35% | +13,71% |
| set/2025 | 105,124452 | +5,38% | +12,27% |
| ago/2025 | 104,677799 | +4,93% | +10,92% |
| jul/2025 | 103,653534 | +3,90% | +9,64% |
| jun/2025 | 105,030729 | +5,28% | +8,26% |
| mai/2025 | 104,168117 | +4,42% | +7,09% |
| abr/2025 | 103,230259 | +3,48% | +5,88% |
| mar/2025 | 100,780645 | +1,02% | +4,78% |
| fev/2025 | 99,136334 | -0,63% | +3,78% |
| jan/2025 | 98,760628 | -1,00% | +2,76% |
| dez/2024 | 97,930452 | -1,83% | +1,73% |
| nov/2024 | 100,158038 | +0,40% | +0,79% |
| out/2024 | 99,760331 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 117,00766
- Patrimônio líquido
- R$ 10.736.777,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.289.419,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Multimercado Juro Real Câmbio FIF Previdenciário CIC Multimercado Previd Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 10.734.270,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.