Fundo de investimento
Vinland Long Bias Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.581.039/0001-69
Vinland Long Bias Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management II Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.755.769,39, distribuído entre 154 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,28%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Vinland Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 58,7% em ações e 12,8% em títulos públicos, num total de 105 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT II GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.733.957,90 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master VINLAND LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.581.136/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações58,7%R$ 23.078.954,09
- Títulos Públicos12,8%R$ 5.027.574,60
- Investimento no Exterior8,7%R$ 3.407.534,87
- Opções - Posições lançadas7,1%R$ 2.780.798,18
- Operações Compromissadas4,4%R$ 1.750.743,66
- Outros (6 categorias)8,4%R$ 3.298.201,92
Maiores posições
- 124,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,2%
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 2380,897685
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 312,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 411,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 510,2%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 67,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 77,2%
COMPASS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 87,1%
CAIXA SEGURI ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 96,9%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 106,6%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 105 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,28%123% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,48% | 0,88% | 283% |
| No ano | +5,53% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +19,28% | 15,64% | 123% |
| 24 meses | +21,62% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +25,29% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,797767 | +26,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,754305 | +23,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,834231 | +29,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,824568 | +28,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,856555 | +30,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,872573 | +31,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,851512 | +30,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,933486 | +36,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,843957 | +29,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,703586 | +19,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,691471 | +18,98% | +28,78% |
| out/2025 | 1,609304 | +13,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,568966 | +10,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,507222 | +6,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,44063 | +1,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,494804 | +5,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,517533 | +6,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,479053 | +4,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,398932 | -1,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,343201 | -5,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,36373 | -4,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,328316 | -6,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,382963 | -2,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,417019 | -0,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,46421 | +2,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,478237 | +3,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,42628 | +0,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,351707 | -4,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,32425 | -6,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,318518 | -7,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,379974 | -2,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,379001 | -3,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,408174 | -0,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,470478 | +3,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,39583 | -1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,323041 | -6,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,421663 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,797767
- Patrimônio líquido
- R$ 5.755.769,39
- Cotistas
- 154
- Volatilidade (12 meses)
- 15,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.058.445,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Long Bias Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.823.950,63 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.