Fundo de investimento
Adam Macro Strategy 1 D60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 28.581.096/0001-48
Adam Macro Strategy 1 D60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.388.175,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,88%, o equivalente a 185% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,7% do patrimônio no Adam Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,0% em títulos públicos e 29,3% em operações compromissadas, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.283.126,47 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,7% do patrimônio no fundo master ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 23.884.632/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos38,0%R$ 86.004.236,42
- Operações Compromissadas29,3%R$ 66.157.277,59
- Investimento no Exterior19,9%R$ 45.021.484,69
- Brazilian Depository Receipt - BDR11,4%R$ 25.843.066,70
- Opções - Posições titulares1,2%R$ 2.797.989,71
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 260.426,89
Maiores posições
- 130,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 227,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 320,4%
3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 26747
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 412,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,2%
MICRON TECHN DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 63,4%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 73,1%
TAIWANSMFAC DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 81,1%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,1%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,1%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,88%185% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,55% | 0,88% | 633% |
| No ano | +25,35% | 10,28% | 247% |
| 12 meses | +28,88% | 15,64% | 185% |
| 24 meses | +47,15% | 30,53% | 154% |
| 36 meses | +69,53% | 45,15% | 154% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,910155 | +68,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,809698 | +59,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,734334 | +52,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,959352 | +72,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,841399 | +62,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,573557 | +38,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,375351 | +21,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,439314 | +26,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,464893 | +29,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,523824 | +34,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,504266 | +32,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,529671 | +34,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,493405 | +31,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,482086 | +30,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,502356 | +32,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,450654 | +27,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,468697 | +29,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,421398 | +25,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,357484 | +19,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,420296 | +25,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,420029 | +25,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,446153 | +27,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,4039 | +23,70% | +12,97% |
| out/2024 | 1,34992 | +18,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,308681 | +15,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,298089 | +14,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,254136 | +10,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,248541 | +10,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,220494 | +7,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,20791 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,190006 | +4,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,149157 | +1,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,121477 | -1,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,124083 | -0,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,108544 | -2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1,148025 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,134903 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,910155
- Patrimônio líquido
- R$ 7.388.175,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.233.123,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam Macro Strategy 1 D60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.366.064,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.