Fundo de investimento
Bb Ações Fx Equities Investimento No Exterior Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.588.902/0001-00
Bb Ações Fx Equities Investimento No Exterior Private FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.841.175,10, distribuído entre 126 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,91%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Ações Alocação ETF Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,1% em investimento no exterior e 45,6% em valores a receber, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 46.134.279,10 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 28.578.897/0001-54). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior53,1%R$ 49.292.142,33
- Valores a receber45,6%R$ 42.360.982,19
- Disponibilidades1,3%R$ 1.218.720,56
Maiores posições
- 197,9%
BB GLOBAL EQUITY FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 1 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,91%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,34% | 0,88% | -39% |
| No ano | +4,99% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +11,91% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +17,20% | 30,53% | 56% |
| 36 meses | +56,91% | 45,15% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,444084 | +60,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,452418 | +61,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,333104 | +53,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,372873 | +56,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,348146 | +54,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,187221 | +44,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,046129 | +34,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,232401 | +47,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,282457 | +50,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,327884 | +53,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,223644 | +46,42% | +28,78% |
| out/2025 | 2,269648 | +49,45% | +27,44% |
| set/2025 | 2,195896 | +44,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,183931 | +43,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,205516 | +45,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,107553 | +38,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,147724 | +41,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,010732 | +32,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,029651 | +33,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,178445 | +43,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,204443 | +45,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,269963 | +49,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,274576 | +49,78% | +12,97% |
| out/2024 | 2,158257 | +42,12% | +12,08% |
| set/2024 | 2,047074 | +34,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,085418 | +37,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,027143 | +33,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,031315 | +33,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,861706 | +22,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,790583 | +17,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,771509 | +16,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,707236 | +12,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,65479 | +8,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,597141 | +5,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,558177 | +2,60% | +1,92% |
| out/2023 | 1,476234 | -2,79% | +1,00% |
| set/2023 | 1,518634 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,444084
- Patrimônio líquido
- R$ 35.841.175,10
- Cotistas
- 126
- Volatilidade (12 meses)
- 16,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.093.376,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Ações Fx Equities Investimento No Exterior Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.046.042,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.