Fundo de investimento

Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder II - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.626.246/0001-92

Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder II - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.666.100,19, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,77%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Leto Corporate Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,1% em debêntures e 12,7% em cotas de fundos, num total de 273 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.274.560,79 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master LETO CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (CNPJ 18.990.334/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures62,1%R$ 543.735.891,73
  • Cotas de Fundos12,7%R$ 111.189.944,35
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,8%R$ 85.999.978,35
  • Operações Compromissadas7,7%R$ 67.142.817,76
  • Títulos Públicos2,9%R$ 25.529.060,28
  • Outros (8 categorias)4,8%R$ 42.158.365,51

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    63,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  4. 4

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  6. 6

    JGP CLASS C 2

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,2%
  7. 7

    LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    JGP CORPORATE III FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 273 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,77%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,39%0,88%44%
No ano+10,04%10,28%98%
12 meses+15,77%15,64%101%
24 meses+31,19%30,53%102%
36 meses+50,74%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026227,245081+48,60%+43,75%
ago/2026226,369412+48,03%+42,50%
jul/2026224,111422+46,55%+40,96%
jun/2026220,720225+44,33%+39,27%
mai/2026217,912094+42,50%+37,73%
abr/2026214,60806+40,34%+36,27%
mar/2026212,445528+38,92%+34,80%
fev/2026210,877201+37,90%+33,18%
jan/2026209,296651+36,86%+31,87%
dez/2025206,519119+35,05%+30,35%
nov/2025203,864087+33,31%+28,78%
out/2025201,026945+31,46%+27,44%
set/2025198,949576+30,10%+25,83%
ago/2025196,282068+28,35%+24,32%
jul/2025194,168819+26,97%+22,89%
jun/2025191,064549+24,94%+21,34%
mai/2025188,816525+23,47%+20,02%
abr/2025187,275522+22,46%+18,67%
mar/2025185,648512+21,40%+17,43%
fev/2025183,469991+19,98%+16,31%
jan/2025181,339333+18,58%+15,17%
dez/2024179,900891+17,64%+14,02%
nov/2024178,155092+16,50%+12,97%
out/2024176,498576+15,42%+12,08%
set/2024174,683803+14,23%+11,05%
ago/2024173,216396+13,27%+10,13%
jul/2024171,301498+12,02%+9,18%
jun/2024169,197509+10,64%+8,20%
mai/2024167,516154+9,54%+7,35%
abr/2024165,79468+8,42%+6,47%
mar/2024164,068464+7,29%+5,53%
fev/2024162,042574+5,96%+4,66%
jan/2024160,00851+4,63%+3,83%
dez/2023157,685281+3,11%+2,83%
nov/2023156,55507+2,37%+1,92%
out/2023154,743757+1,19%+1,00%
set/2023152,9234660,00%0,00%
Cota
227,245081
Patrimônio líquido
R$ 29.666.100,19
Cotistas
20
Volatilidade (12 meses)
0,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.762.526,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder II - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 29.658.499,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.