Fundo de investimento
Blc II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 28.651.431/0001-37
Blc II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jus Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 108.674.044,72, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 47,37%, o equivalente a -303% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 84,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 193.731.666,62 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,5%R$ 141.844.083,70
- Outras aplicações1,3%R$ 1.937.485,97
- Títulos Públicos1,1%R$ 1.639.684,33
- Valores a receber0,0%R$ 28.260,05
- Disponibilidades0,0%R$ 877,43
Maiores posições
- 1116,3%
BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 219,2%
MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 35,5%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,9%
PGTO COMP MALTA
Outros · Outras aplicações
- 51,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,5%
Morelia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
FIDC · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-47,37%-303% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,38% | 0,88% | 158% |
| No ano | -49,42% | 10,28% | -481% |
| 12 meses | -47,37% | 15,64% | -303% |
| 24 meses | -54,12% | 30,53% | -177% |
| 36 meses | -36,55% | 45,15% | -81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 608,690302 | -52,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 600,385513 | -53,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 589,040289 | -54,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 563,571378 | -56,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 561,345981 | -56,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 558,131708 | -56,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.256,636423 | -1,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.246,852079 | -2,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.226,633425 | -4,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.203,464325 | -6,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.180,124412 | -7,93% | +28,78% |
| out/2025 | 1.228,539229 | -4,15% | +27,44% |
| set/2025 | 1.188,69717 | -7,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.156,526214 | -9,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.122,228283 | -12,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.095,647906 | -14,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.070,963684 | -16,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.082,69553 | -15,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.063,292894 | -17,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.046,153536 | -18,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.028,527046 | -19,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.007,540398 | -21,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.068,162924 | -16,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1.045,565828 | -18,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1.017,283576 | -20,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.326,781059 | +3,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.349,578912 | +5,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.347,038731 | +5,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.321,223474 | +3,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.325,086041 | +3,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.290,975823 | +0,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.268,865929 | -1,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.247,602546 | -2,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.221,379853 | -4,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.250,715001 | -2,42% | +1,92% |
| out/2023 | 1.226,147924 | -4,34% | +1,00% |
| set/2023 | 1.281,781687 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 608,690302
- Patrimônio líquido
- R$ 108.674.044,72
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 84,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Blc II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 108.520.694,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.