Fundo de investimento
Itaú Real 3 Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.653.710/0001-30
Itaú Real 3 Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.672.721,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 60,62%, o equivalente a 388% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 32,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,5% em títulos públicos e 5,3% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.419.622,02 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,5%R$ 12.415.063,53
- Cotas de Fundos5,3%R$ 706.707,48
- Mercado Futuro - Posições vendidas1,4%R$ 189.193,00
- Disponibilidades0,8%R$ 105.363,94
- Valores a receber0,0%R$ 2.476,75
Maiores posições
- 192,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,4%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+60,62%388% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,08% | 0,88% | 237% |
| No ano | +49,53% | 10,28% | 482% |
| 12 meses | +60,62% | 15,64% | 388% |
| 24 meses | +125,95% | 30,53% | 412% |
| 36 meses | +76,07% | 45,15% | 168% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,884243 | +81,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,744249 | +78,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,994152 | +84,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,414976 | +69,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,738136 | +77,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,917448 | +82,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,871274 | +54,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,922764 | +56,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,401186 | +42,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,603844 | +21,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,929632 | +30,12% | +28,78% |
| out/2025 | 4,666219 | +23,17% | +27,44% |
| set/2025 | 4,67824 | +23,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,285987 | +13,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,77099 | -0,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,021511 | +6,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,360065 | -11,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,358254 | -11,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,246055 | -14,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,892225 | -23,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,922705 | -22,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,410532 | -36,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,606106 | -31,21% | +12,97% |
| out/2024 | 2,914326 | -23,07% | +12,08% |
| set/2024 | 3,422054 | -9,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,046817 | -19,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,058031 | -19,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,107256 | -17,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,722721 | -1,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,802254 | +0,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,189497 | +10,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,232953 | +11,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,250954 | +12,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,415371 | +16,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,173989 | +10,18% | +1,92% |
| out/2023 | 3,839912 | +1,36% | +1,00% |
| set/2023 | 3,788507 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,884243
- Patrimônio líquido
- R$ 13.672.721,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 32,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.572.875,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Real 3 Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.817.211,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.