Fundo de investimento
Santander Pb Phenon Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 28.663.487/0001-01
Santander Pb Phenon Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 239.773.381,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,45%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,1% em títulos públicos e 23,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 166.541.658,72 em 09/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,1%R$ 140.140.990,78
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,5%R$ 55.688.245,70
- Cotas de Fundos13,7%R$ 32.471.702,04
- Debêntures2,5%R$ 5.869.952,57
- Brazilian Depository Receipt - BDR0,6%R$ 1.395.667,40
- Outros (5 categorias)0,7%R$ 1.735.998,54
Maiores posições
- 132,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,0%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,4%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,0%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,8%
M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 102,2%
STELLANTIS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 56 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,45%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +9,43% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,45% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,39% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,64% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,03686 | +39,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,015368 | +38,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,986627 | +36,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,964974 | +34,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,958747 | +34,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,940337 | +33,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,919061 | +31,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,901722 | +30,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,880199 | +29,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,861342 | +27,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,846676 | +26,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,821178 | +24,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,7975 | +23,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,779622 | +22,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,760906 | +20,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,749596 | +20,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,728469 | +18,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,706554 | +17,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,681907 | +15,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,661363 | +14,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,647645 | +13,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,629097 | +11,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,626055 | +11,60% | +12,97% |
| out/2024 | 1,617242 | +11,00% | +12,08% |
| set/2024 | 1,607253 | +10,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,598936 | +9,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,586323 | +8,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,567515 | +7,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,561678 | +7,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,54486 | +6,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,540973 | +5,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,531118 | +5,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,518824 | +4,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,508095 | +3,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,487983 | +2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 1,466404 | +0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 1,45702 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,03686
- Patrimônio líquido
- R$ 239.773.381,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 39.370.888,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Phenon Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 239.684.017,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.