Fundo de investimento
Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF
CNPJ 64.094.567/0001-57
Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 125.957.137,97, distribuído entre 57 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,89%, o equivalente a 102% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - FIF, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 15,5% em operações compromissadas, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF (CNPJ 64.598.213/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF72,7%R$ 152.700.541,14
- Operações Compromissadas15,5%R$ 32.641.961,67
- Títulos Públicos11,7%R$ 24.646.800,23
- Disponibilidades0,0%R$ 17.118,35
- Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
Maiores posições
- 115,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 211,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,9%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,2%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,5%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,2%
Banco Daycoval
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,7%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,6%
BANCO SICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,9%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 109 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,89%102% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,745659 | +6,71% | +6,64% |
| ago/2026 | 10,650698 | +5,77% | +5,72% |
| jul/2026 | 10,533967 | +4,61% | +4,57% |
| jun/2026 | 10,404616 | +3,33% | +3,32% |
| mai/2026 | 10,289026 | +2,18% | +2,18% |
| abr/2026 | 10,178914 | +1,08% | +1,09% |
| mar/2026 | 10,069673 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,745659
- Patrimônio líquido
- R$ 125.957.137,97
- Cotistas
- 57
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 120.107.621,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 127.419.233,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.