Fundo de investimento
Eupar II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 28.715.701/0001-26
Eupar II Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.093.554,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,08%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,1% em ações e 33,7% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 37.989.940,98 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações48,1%R$ 19.181.975,35
- Cotas de Fundos33,7%R$ 13.460.338,70
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,4%R$ 3.364.665,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR3,8%R$ 1.531.232,00
- Títulos Públicos3,2%R$ 1.288.328,26
- Valores a receber2,7%R$ 1.087.879,97
Maiores posições
- 18,4%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 27,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 37,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,6%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,9%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 64,6%
COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,4%
SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,3%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,8%
JBS N.V. DR2
BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 103,5%
SIMPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,08%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,28% | 0,88% | 489% |
| No ano | +5,83% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +15,08% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +19,93% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +14,20% | 45,15% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,227227 | +17,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,053557 | +12,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,03138 | +11,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,002809 | +11,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,096485 | +13,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,428929 | +23,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,379041 | +21,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,562358 | +26,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,423808 | +22,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,994477 | +10,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,104479 | +14,01% | +28,78% |
| out/2025 | 3,823401 | +6,20% | +27,44% |
| set/2025 | 3,734106 | +3,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,673367 | +2,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,452033 | -4,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,667249 | +1,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,640268 | +1,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,540654 | -1,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,24789 | -9,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,066775 | -14,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,171865 | -11,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,077167 | -14,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,257908 | -9,51% | +12,97% |
| out/2024 | 3,394255 | -5,72% | +12,08% |
| set/2024 | 3,371748 | -6,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,524827 | -2,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,485427 | -3,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,376641 | -6,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,39251 | -5,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,363789 | -6,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,665884 | +1,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,667739 | +1,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,640766 | +1,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,043808 | +12,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,755786 | +4,32% | +1,92% |
| out/2023 | 3,312683 | -7,99% | +1,00% |
| set/2023 | 3,600238 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,227227
- Patrimônio líquido
- R$ 41.093.554,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.471.342,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eupar II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.218.001,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.