Fundo de investimento

Bahia AM Maraú Advisory FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.747.733/0001-03

Bahia AM Maraú Advisory FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 239.534.278,08, distribuído entre 7.307 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,73%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bahia AM Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,3% em títulos públicos e 9,1% em operações compromissadas, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 285.677.025,00 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 52.095.439/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,3%R$ 5.559.654.032,19
  • Operações Compromissadas9,1%R$ 574.984.983,13
  • Investimento no Exterior1,7%R$ 108.243.797,60
  • Ações0,6%R$ 37.872.485,00
  • Valores a receber0,3%R$ 17.982.414,36
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 1.142.459,73

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    477,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    49,5%
  4. 4

    BAHIA EXCLUS FUND SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,4%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,7%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,8%
  7. 7

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  10. 10

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  11. 10 maiores de 47 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,73%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+7,29%10,28%71%
12 meses+12,73%15,64%81%
24 meses+27,17%30,53%89%
36 meses+40,85%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,114452+40,84%+43,75%
ago/20262,093101+39,42%+42,50%
jul/20262,069779+37,87%+40,96%
jun/20262,054991+36,88%+39,27%
mai/20262,04733+36,37%+37,73%
abr/20262,036272+35,64%+36,27%
mar/20262,019421+34,51%+34,80%
fev/20262,037817+35,74%+33,18%
jan/20262,012099+34,03%+31,87%
dez/20251,970835+31,28%+30,35%
nov/20251,960637+30,60%+28,78%
out/20251,937646+29,07%+27,44%
set/20251,912076+27,36%+25,83%
ago/20251,875702+24,94%+24,32%
jul/20251,85246+23,39%+22,89%
jun/20251,851336+23,32%+21,34%
mai/20251,824541+21,53%+20,02%
abr/20251,807161+20,38%+18,67%
mar/20251,75164+16,68%+17,43%
fev/20251,743775+16,15%+16,31%
jan/20251,719603+14,54%+15,17%
dez/20241,705283+13,59%+14,02%
nov/20241,696791+13,02%+12,97%
out/20241,686901+12,36%+12,08%
set/20241,687279+12,39%+11,05%
ago/20241,662662+10,75%+10,13%
jul/20241,645019+9,58%+9,18%
jun/20241,619053+7,85%+8,20%
mai/20241,590985+5,98%+7,35%
abr/20241,577864+5,10%+6,47%
mar/20241,581517+5,35%+5,53%
fev/20241,559966+3,91%+4,66%
jan/20241,561308+4,00%+3,83%
dez/20231,551986+3,38%+2,83%
nov/20231,523744+1,50%+1,92%
out/20231,504115+0,19%+1,00%
set/20231,501270,00%0,00%
Cota
2,114452
Patrimônio líquido
R$ 239.534.278,08
Cotistas
7.307
Volatilidade (12 meses)
3,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.113.003,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bahia AM Maraú Advisory FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 239.689.858,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.