Fundo de investimento

Rondônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.788.460/0001-45

Rondônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.302.968,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,0% em debêntures e 38,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 288.192.832,24 em 27/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures56,0%R$ 78.069.386,10
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,0%R$ 52.974.107,72
  • Cotas de Fundos5,9%R$ 8.211.018,11
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 175.973,04
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 18.837,50

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    56,0%
  2. 2

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    19,6%
  3. 3

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,4%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,0%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  7. 7

    AMERICANAS BNS ORD NM

    Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  8. 8

    AMERICANAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  9. 8 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,51%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+15,51%15,64%99%
24 meses+31,26%30,53%102%
36 meses+49,95%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026234,162366+48,15%+43,75%
ago/2026232,039654+46,81%+42,50%
jul/2026229,343903+45,10%+40,96%
jun/2026226,357097+43,21%+39,27%
mai/2026223,599166+41,47%+37,73%
abr/2026220,642031+39,60%+36,27%
mar/2026218,123891+38,00%+34,80%
fev/2026216,841758+37,19%+33,18%
jan/2026215,08656+36,08%+31,87%
dez/2025212,403604+34,39%+30,35%
nov/2025209,938155+32,83%+28,78%
out/2025207,789453+31,47%+27,44%
set/2025205,283949+29,88%+25,83%
ago/2025202,716252+28,26%+24,32%
jul/2025200,255127+26,70%+22,89%
jun/2025197,663276+25,06%+21,34%
mai/2025195,418272+23,64%+20,02%
abr/2025193,030238+22,13%+18,67%
mar/2025190,887846+20,77%+17,43%
fev/2025188,859249+19,49%+16,31%
jan/2025186,844287+18,21%+15,17%
dez/2024184,506469+16,74%+14,02%
nov/2024183,106614+15,85%+12,97%
out/2024181,701056+14,96%+12,08%
set/2024180,076714+13,93%+11,05%
ago/2024178,402259+12,87%+10,13%
jul/2024176,707404+11,80%+9,18%
jun/2024174,518071+10,42%+8,20%
mai/2024172,880861+9,38%+7,35%
abr/2024171,224556+8,33%+6,47%
mar/2024169,426578+7,19%+5,53%
fev/2024167,62766+6,06%+4,66%
jan/2024165,871855+4,95%+3,83%
dez/2023163,617157+3,52%+2,83%
nov/2023161,881238+2,42%+1,92%
out/2023160,043495+1,26%+1,00%
set/2023158,0551880,00%0,00%
Cota
234,162366
Patrimônio líquido
R$ 129.302.968,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 103.626.049,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rondônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 129.249.727,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.