Fundo de investimento
Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 28.819.711/0001-01
Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Positiva Investimentos LTDA e administrado por Dome Administradora de Recursos Ltda. Em 05/02/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.101.929,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,78%, o equivalente a -80% do CDI (14,75% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,8% em outras aplicações e 30,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- Dome Administradora de Recursos Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.950.005,48 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações66,8%R$ 25.181.315,24
- Cotas de Fundos30,0%R$ 11.311.166,58
- Outros valores mobiliários ofertados privadamente3,0%R$ 1.139.609,35
- Disponibilidades0,2%R$ 90.104,59
Maiores posições
- 170,4%
REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 234,7%
NP - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019
Outros · Outras aplicações
- 334,7%
PDD - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019
Outros · Outras aplicações
- 434,1%
CCB NYELSEN YA - NRO - VENCTO 17/06/2025
Outros · Outras aplicações
- 534,1%
PDD CCB NYELSEN YA - NRO - VENCTO 17/06/2025
Outros · Outras aplicações
- 621,9%
CCB WARANGAL - NRO 0459917 - VENCTO 21/10/2021
Outros · Outras aplicações
- 721,9%
PDD CCB WARANGAL - NRO 0459917 - VENCTO 21/10/2021
Outros · Outras aplicações
- 810,7%
JARDINS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO IE
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 98,8%
170785393/17L0785393/Blum Securitizadora/191217/291227
Outros · Outras aplicações
- 108,8%
17L0785393/CRI/191217/291227/
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 05/02/2026
Rentabilidade 12 meses
-11,78%-80% do CDI (14,75%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,04% | 0,22% | 18% |
| No ano | -11,12% | 1,39% | -801% |
| 12 meses | -11,78% | 14,75% | -80% |
| 24 meses | -44,78% | 27,29% | -164% |
| 36 meses | -37,24% | 43,66% | -85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | 172,955054 | -40,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 172,887578 | -40,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 194,592876 | -33,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 192,40653 | -33,89% | +28,78% |
| out/2025 | 192,141347 | -33,98% | +27,44% |
| set/2025 | 194,964867 | -33,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 193,806459 | -33,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 199,08605 | -31,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 197,479848 | -32,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 197,536694 | -32,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 199,448701 | -31,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 199,854649 | -31,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 200,033867 | -31,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 196,055998 | -32,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 192,429325 | -33,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 195,164313 | -32,94% | +12,97% |
| out/2024 | 192,824913 | -33,75% | +12,08% |
| set/2024 | 191,151406 | -34,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 189,124335 | -35,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 189,401373 | -34,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 188,605883 | -35,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 189,825648 | -34,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 199,099621 | -31,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 198,036353 | -31,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 198,764678 | -31,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 313,22533 | +7,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 310,407399 | +6,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 313,055328 | +7,57% | +1,92% |
| out/2023 | 292,291556 | +0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 291,035167 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 172,955054
- Patrimônio líquido
- R$ 13.101.929,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.101.929,64 em 05/02/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.