Fundo de investimento
Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 32.313.878/0001-73
Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 12/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.136.083,73, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,32%, o equivalente a 154% do CDI (15,19% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,2% em valores a receber e 6,8% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 259.183.903,43 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber93,2%R$ 97.105.897,25
- Cotas de Fundos6,8%R$ 7.058.867,18
- Disponibilidades0,1%R$ 67.714,88
Maiores posições
- 16,8%
REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 12/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,32%154% do CDI (15,19%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,42% | 11% |
| No ano | +23,15% | 8,59% | 269% |
| 12 meses | +23,32% | 15,19% | 154% |
| 24 meses | +34,03% | 29,65% | 115% |
| 36 meses | +46,53% | 44,55% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,957565 | +44,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,956654 | +44,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,88778 | +39,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,588568 | +17,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,58753 | +17,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,593828 | +17,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,592395 | +17,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,591202 | +17,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,589528 | +17,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,589382 | +17,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1,587879 | +17,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1,586075 | +17,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,584324 | +17,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,58741 | +17,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,577537 | +16,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,575313 | +16,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,572304 | +16,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,569234 | +16,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,563614 | +15,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,518424 | +12,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,488492 | +10,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,505315 | +11,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,480209 | +9,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1,480718 | +9,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,465161 | +8,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,460524 | +8,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,448957 | +7,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,435625 | +6,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,423237 | +5,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,407719 | +4,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,404318 | +3,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,398206 | +3,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,390576 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,379802 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,362524 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 1,35233 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,957565
- Patrimônio líquido
- R$ 127.136.083,73
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.181.266,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 127.136.083,73 em 12/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.