Fundo de investimento

Itaú Private Multimercado Crédito Privado High Yield FIF CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.840.415/0001-92

Itaú Private Multimercado Crédito Privado High Yield FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 323.463.187,50, distribuído entre 200 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,27%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no High Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,6% em debêntures e 19,7% em cotas de fundos, num total de 321 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 344.520.724,60 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 28.840.203/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures50,6%R$ 729.312.455,02
  • Cotas de Fundos19,7%R$ 283.934.388,80
  • Operações Compromissadas15,1%R$ 217.052.646,91
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,6%R$ 138.305.476,60
  • Títulos de Crédito Privado2,4%R$ 34.295.487,58
  • Outros (9 categorias)2,7%R$ 38.220.257,60

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    50,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,1%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  6. 6

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  7. 7

    GESTORA DE INTE

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    0,9%
  8. 8

    CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 9

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 321 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,27%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,98%10,28%97%
12 meses+15,27%15,64%98%
24 meses+30,84%30,53%101%
36 meses+49,44%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,528844+47,57%+43,75%
ago/202622,342853+46,36%+42,50%
jul/202622,097928+44,75%+40,96%
jun/202621,81291+42,88%+39,27%
mai/202621,558104+41,22%+37,73%
abr/202621,247058+39,18%+36,27%
mar/202621,008154+37,61%+34,80%
fev/202620,846697+36,56%+33,18%
jan/202620,739556+35,85%+31,87%
dez/202520,484645+34,18%+30,35%
nov/202520,229735+32,51%+28,78%
out/202520,02151+31,15%+27,44%
set/202519,790612+29,64%+25,83%
ago/202519,544004+28,02%+24,32%
jul/202519,324278+26,58%+22,89%
jun/202519,066419+24,89%+21,34%
mai/202518,843048+23,43%+20,02%
abr/202518,627678+22,02%+18,67%
mar/202518,437428+20,77%+17,43%
fev/202518,251451+19,56%+16,31%
jan/202518,051466+18,25%+15,17%
dez/202417,810675+16,67%+14,02%
nov/202417,756457+16,31%+12,97%
out/202417,608736+15,35%+12,08%
set/202417,402063+13,99%+11,05%
ago/202417,218422+12,79%+10,13%
jul/202417,040065+11,62%+9,18%
jun/202416,864254+10,47%+8,20%
mai/202416,713761+9,48%+7,35%
abr/202416,519645+8,21%+6,47%
mar/202416,360047+7,17%+5,53%
fev/202416,210175+6,18%+4,66%
jan/202416,044547+5,10%+3,83%
dez/202315,839515+3,76%+2,83%
nov/202315,700825+2,85%+1,92%
out/202315,471861+1,35%+1,00%
set/202315,2660940,00%0,00%
Cota
22,528844
Patrimônio líquido
R$ 323.463.187,50
Cotistas
200
Volatilidade (12 meses)
0,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 73.993.361,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Multimercado Crédito Privado High Yield FIF CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 324.489.807,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.