Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp Limitada

CNPJ 28.849.683/0001-75

FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.121.749,62, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,47%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 103.428.499,60 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 61.911.076,33
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,0%R$ 0,05

Maiores posições

  1. 1

    KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    9,2%
  2. 2

    VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,6%
  3. 3

    KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,0%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,3%
  10. 10

    VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,5%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,47%48% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,25%0,88%-143%
No ano-0,33%10,28%-3%
12 meses+7,47%15,64%48%
24 meses+12,05%30,53%39%
36 meses+17,91%45,15%40%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026229,556605+17,40%+43,75%
ago/2026232,463923+18,89%+42,50%
jul/2026234,05639+19,70%+40,96%
jun/2026235,318516+20,35%+39,27%
mai/2026237,504776+21,47%+37,73%
abr/2026238,538448+22,00%+36,27%
mar/2026235,400706+20,39%+34,80%
fev/2026237,803049+21,62%+33,18%
jan/2026235,688745+20,54%+31,87%
dez/2025230,327739+17,80%+30,35%
nov/2025225,248159+15,20%+28,78%
out/2025220,549855+12,80%+27,44%
set/2025220,315497+12,68%+25,83%
ago/2025213,606195+9,24%+24,32%
jul/2025210,663232+7,74%+22,89%
jun/2025211,792095+8,32%+21,34%
mai/2025209,315592+7,05%+20,02%
abr/2025207,768635+6,26%+18,67%
mar/2025202,409419+3,52%+17,43%
fev/2025191,781541-1,92%+16,31%
jan/2025185,29389-5,23%+15,17%
dez/2024190,986146-2,32%+14,02%
nov/2024190,002714-2,83%+12,97%
out/2024194,373352-0,59%+12,08%
set/2024200,215147+2,40%+11,05%
ago/2024204,87608+4,78%+10,13%
jul/2024203,485399+4,07%+9,18%
jun/2024202,406004+3,52%+8,20%
mai/2024203,351476+4,00%+7,35%
abr/2024204,076713+4,37%+6,47%
mar/2024204,869233+4,78%+5,53%
fev/2024203,650662+4,15%+4,66%
jan/2024201,236321+2,92%+3,83%
dez/2023199,799879+2,18%+2,83%
nov/2023194,726698-0,41%+1,92%
out/2023192,671304-1,46%+1,00%
set/2023195,5296180,00%0,00%
Cota
229,556605
Patrimônio líquido
R$ 61.121.749,62
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
6,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 41.789.999,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 61.225.236,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.