Fundo de investimento

Kapitalo Alpha Global Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado

CNPJ 28.849.694/0001-55

Kapitalo Alpha Global Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.366.082,97, distribuído entre 345 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,76%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,0% do patrimônio no Kapitalo Alpha Global Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,8% em títulos públicos e 15,4% em operações compromissadas, num total de 118 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 39.800.756,80 em 09/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 80,0% do patrimônio no fundo master KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 28.558.411/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos72,8%R$ 133.058.529,14
  • Operações Compromissadas15,4%R$ 28.186.577,28
  • Investimento no Exterior7,0%R$ 12.740.583,63
  • Ações1,2%R$ 2.237.591,50
  • Obrigações por venda a termo a entregar1,1%R$ 2.061.331,28
  • Outros (13 categorias)2,4%R$ 4.373.979,86

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    244,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    61,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,5%
  4. 4

    K CLASS K USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    27,6%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,3%
  6. 6

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  7. 7

    AURA 360 DR3

    BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,1%
  8. 8

    OPEA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,0%
  9. 9

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  10. 10

    NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Outros · Compras a termo a receber

    0,9%
  11. 10 maiores de 118 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,76%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,56%0,88%292%
No ano+5,84%10,28%57%
12 meses+11,76%15,64%75%
24 meses+31,81%30,53%104%
36 meses+35,92%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,253439+37,44%+43,75%
ago/20262,197117+34,00%+42,50%
jul/20262,134734+30,20%+40,96%
jun/20262,154565+31,41%+39,27%
mai/20262,129908+29,90%+37,73%
abr/20262,085327+27,18%+36,27%
mar/20262,037129+24,24%+34,80%
fev/20262,232491+36,16%+33,18%
jan/20262,178813+32,89%+31,87%
dez/20252,129062+29,85%+30,35%
nov/20252,07815+26,75%+28,78%
out/20252,048497+24,94%+27,44%
set/20252,037401+24,26%+25,83%
ago/20252,016394+22,98%+24,32%
jul/20251,950562+18,96%+22,89%
jun/20251,982057+20,89%+21,34%
mai/20251,937357+18,16%+20,02%
abr/20251,900678+15,92%+18,67%
mar/20251,849405+12,80%+17,43%
fev/20251,846452+12,61%+16,31%
jan/20251,817192+10,83%+15,17%
dez/20241,786767+8,97%+14,02%
nov/20241,780281+8,58%+12,97%
out/20241,739722+6,11%+12,08%
set/20241,740251+6,14%+11,05%
ago/20241,709641+4,27%+10,13%
jul/20241,68976+3,06%+9,18%
jun/20241,660121+1,25%+8,20%
mai/20241,646869+0,44%+7,35%
abr/20241,635743-0,24%+6,47%
mar/20241,729511+5,48%+5,53%
fev/20241,708465+4,20%+4,66%
jan/20241,728216+5,40%+3,83%
dez/20231,724488+5,18%+2,83%
nov/20231,680404+2,49%+1,92%
out/20231,622823-1,02%+1,00%
set/20231,6396150,00%0,00%
Cota
2,253439
Patrimônio líquido
R$ 32.366.082,97
Cotistas
345
Volatilidade (12 meses)
8,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.220.279,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kapitalo Alpha Global Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 32.328.290,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.