Fundo de investimento

Ibiuna Long Short A FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.881.120/0001-64

Ibiuna Long Short A FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 378.505.548,76, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,32%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ibiuna Long Short St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,2% em ações e 23,9% em operações compromissadas, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 127.771.486,06 em 26/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 13.962.959/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações32,2%R$ 1.021.278.003,40
  • Operações Compromissadas23,9%R$ 757.453.207,60
  • Títulos Públicos23,4%R$ 739.655.886,89
  • Investimento no Exterior11,5%R$ 364.625.507,82
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,6%R$ 145.874.811,38
  • Outros (4 categorias)4,4%R$ 138.122.304,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    40,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,7%
  3. 3

    IBIUNA BZ EQ SEG POR

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,6%
  4. 4

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,9%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    5,8%
  6. 6

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  7. 7

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  8. 8

    VIVARA S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  9. 9

    CEA MODAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  10. 10

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  11. 10 maiores de 82 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,32%40% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,68%0,88%533%
No ano+1,29%10,28%13%
12 meses+6,32%15,64%40%
24 meses+27,05%30,53%89%
36 meses+35,08%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026261,781938+33,24%+43,75%
ago/2026250,089548+27,29%+42,50%
jul/2026246,080784+25,25%+40,96%
jun/2026242,873969+23,62%+39,27%
mai/2026241,984696+23,17%+37,73%
abr/2026256,652618+30,63%+36,27%
mar/2026254,475467+29,53%+34,80%
fev/2026259,898821+32,29%+33,18%
jan/2026262,784437+33,75%+31,87%
dez/2025258,43611+31,54%+30,35%
nov/2025266,425464+35,61%+28,78%
out/2025263,976076+34,36%+27,44%
set/2025256,861676+30,74%+25,83%
ago/2025246,209658+25,32%+24,32%
jul/2025235,622346+19,93%+22,89%
jun/2025235,299441+19,77%+21,34%
mai/2025229,284011+16,70%+20,02%
abr/2025215,88599+9,88%+18,67%
mar/2025208,667739+6,21%+17,43%
fev/2025212,082057+7,95%+16,31%
jan/2025209,778692+6,78%+15,17%
dez/2024207,516266+5,62%+14,02%
nov/2024203,668827+3,67%+12,97%
out/2024208,691618+6,22%+12,08%
set/2024207,418518+5,57%+11,05%
ago/2024206,053113+4,88%+10,13%
jul/2024208,751219+6,25%+9,18%
jun/2024193,251855-1,64%+8,20%
mai/2024194,386935-1,06%+7,35%
abr/2024201,62568+2,63%+6,47%
mar/2024197,91858+0,74%+5,53%
fev/2024202,460952+3,05%+4,66%
jan/2024203,011514+3,33%+3,83%
dez/2023200,355209+1,98%+2,83%
nov/2023191,933078-2,31%+1,92%
out/2023194,291715-1,11%+1,00%
set/2023196,4672050,00%0,00%
Cota
261,781938
Patrimônio líquido
R$ 378.505.548,76
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
8,75%
Captação líquida (12 meses)
R$ 221.475.672,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Long Short A FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Neutro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 380.136.994,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.