Fundo de investimento

Margaux Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 28.891.305/0001-50

Margaux Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.830.919,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,89%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,0% em títulos públicos e 22,1% em ações, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 21.777.696,81 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,0%R$ 12.245.403,12
  • Ações22,1%R$ 4.923.693,91
  • Cotas de Fundos21,5%R$ 4.786.037,58
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,0%R$ 212.160,00
  • Valores a receber0,4%R$ 83.361,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,1%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,1%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,4%
  4. 4

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    3,3%
  5. 5

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,0%
  6. 6

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  7. 7

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    2,0%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  9. 9

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  10. 10

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,89%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,64%0,88%301%
No ano+8,94%10,28%87%
12 meses+12,89%15,64%82%
24 meses+15,81%30,53%52%
36 meses+24,41%45,15%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,559641+24,63%+43,75%
ago/20261,519554+21,42%+42,50%
jul/20261,507198+20,43%+40,96%
jun/20261,49402+19,38%+39,27%
mai/20261,508947+20,57%+37,73%
abr/20261,544202+23,39%+36,27%
mar/20261,526827+22,00%+34,80%
fev/20261,523081+21,70%+33,18%
jan/20261,485+18,66%+31,87%
dez/20251,431605+14,39%+30,35%
nov/20251,428783+14,17%+28,78%
out/20251,388706+10,97%+27,44%
set/20251,382498+10,47%+25,83%
ago/20251,381577+10,40%+24,32%
jul/20251,351594+8,00%+22,89%
jun/20251,366631+9,20%+21,34%
mai/20251,357397+8,46%+20,02%
abr/20251,329911+6,27%+18,67%
mar/20251,31662+5,21%+17,43%
fev/20251,252947+0,12%+16,31%
jan/20251,283462+2,56%+15,17%
dez/20241,263311+0,95%+14,02%
nov/20241,279813+2,27%+12,97%
out/20241,279341+2,23%+12,08%
set/20241,28796+2,92%+11,05%
ago/20241,346678+7,61%+10,13%
jul/20241,31717+5,25%+9,18%
jun/20241,28964+3,05%+8,20%
mai/20241,290987+3,16%+7,35%
abr/20241,311497+4,80%+6,47%
mar/20241,332373+6,47%+5,53%
fev/20241,311171+4,77%+4,66%
jan/20241,298911+3,79%+3,83%
dez/20231,307952+4,51%+2,83%
nov/20231,290864+3,15%+1,92%
out/20231,241234-0,82%+1,00%
set/20231,2514630,00%0,00%
Cota
1,559641
Patrimônio líquido
R$ 22.830.919,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.024.331,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Margaux Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.884.395,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.