Fundo de investimento
Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.911.549/0001-57
Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 970.782.727,62, distribuído entre 17.728 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,50%, o equivalente a 10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Real Investor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,9% em ações e 18,0% em títulos públicos, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.153.733.820,75 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.870.882/0001-96). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações61,9%R$ 800.371.911,16
- Títulos Públicos18,0%R$ 232.628.667,09
- Cotas de Fundos7,6%R$ 97.869.148,97
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,2%R$ 66.785.250,19
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,5%R$ 32.895.425,71
- Outros (4 categorias)4,8%R$ 61.533.554,44
Maiores posições
- 118,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,1%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 34,8%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 44,3%
MRV ON NM
Ação ordinária · Ações
- 53,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 63,6%
LOG COM PROP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,6%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,6%
BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,4%
PORTO SEGURO ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 103,3%
CEMIG PN EJ N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 55 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,50%10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,03% | 0,88% | 3% |
| No ano | -1,74% | 10,28% | -17% |
| 12 meses | +1,50% | 15,64% | 10% |
| 24 meses | +19,74% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +32,85% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,926032 | +31,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,925267 | +31,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,887518 | +29,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,917711 | +31,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,897309 | +30,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,841012 | +27,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,911117 | +30,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,988927 | +34,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,931417 | +31,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,977803 | +33,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,966373 | +33,41% | +28,78% |
| out/2025 | 2,909616 | +30,86% | +27,44% |
| set/2025 | 2,892147 | +30,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,882766 | +29,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,818143 | +26,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,785719 | +25,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,722951 | +22,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,662557 | +19,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,588044 | +16,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,561575 | +15,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,549148 | +14,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,51915 | +13,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,454023 | +10,37% | +12,97% |
| out/2024 | 2,483587 | +11,70% | +12,08% |
| set/2024 | 2,44627 | +10,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,443615 | +9,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,415468 | +8,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,416758 | +8,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,408275 | +8,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,379574 | +7,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,418042 | +8,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,382806 | +7,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,328604 | +4,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,30301 | +3,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,239224 | +0,71% | +1,92% |
| out/2023 | 2,235793 | +0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 2,223449 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,926032
- Patrimônio líquido
- R$ 970.782.727,62
- Cotistas
- 17.728
- Volatilidade (12 meses)
- 5,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 319.603.747,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 974.680.027,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.