Ubs Allocation Truxt Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

Ubs Allocation Truxt Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.730.640,49, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 47,57%, o equivalente a 304% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Truxt Long Bias Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 4.492.065,22 em 28/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 28/03/2025