Fundo de investimento
Ubs Pátria Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
CNPJ 28.974.050/0001-99
Ubs Pátria Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.881.772,31, distribuído entre 199 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ubs Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,5% em títulos públicos e 19,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 185 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 10.462.527,22 em 31/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (CNPJ 09.329.721/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,5%R$ 3.143.474.452,75
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,5%R$ 1.103.817.952,72
- Debêntures19,1%R$ 1.082.669.068,09
- Operações Compromissadas4,9%R$ 278.902.487,89
- Cotas de Fundos0,8%R$ 45.390.286,45
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 5.307.193,72
Maiores posições
- 155,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,5%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,3%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 185 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,25%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,06% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,25% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,91% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,75% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,960907 | +43,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,944601 | +42,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,924021 | +40,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,90125 | +38,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,880598 | +37,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,860272 | +35,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,841126 | +34,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,819977 | +32,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,802187 | +31,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,781698 | +30,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,760684 | +28,65% | +28,78% |
| out/2025 | 1,742924 | +27,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,721837 | +25,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,701422 | +24,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,682299 | +22,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,661327 | +21,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,643437 | +20,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,625235 | +18,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,608775 | +17,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,593354 | +16,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,577747 | +15,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,560701 | +14,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,549099 | +13,19% | +12,97% |
| out/2024 | 1,536832 | +12,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,52259 | +11,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,50945 | +10,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,496155 | +9,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,482527 | +8,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,470932 | +7,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,459221 | +6,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,446769 | +5,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,43423 | +4,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,422491 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,408596 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,395658 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,382481 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,368613 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,960907
- Patrimônio líquido
- R$ 8.881.772,31
- Cotistas
- 199
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.463.226,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Pátria Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.877.591,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.