Fundo de investimento

Endurance Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 29.022.772/0001-06

Endurance Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 492.220.053,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 42,48%, o equivalente a 272% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,6% em investimento no exterior e 26,3% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 271.576.445,65 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior65,6%R$ 306.679.140,65
  • Cotas de Fundos26,3%R$ 122.675.357,89
  • Operações Compromissadas3,6%R$ 17.042.662,33
  • Títulos Públicos3,0%R$ 13.864.258,01
  • Debêntures1,5%R$ 6.876.983,82
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 100.125,03

Maiores posições

  1. 1

    TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  2. 2

    SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    12,1%
  3. 3

    SK HYNIX INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    12,1%
  4. 4

    SPDR GOLD SHARES

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    12,0%
  5. 5

    MICRON TECHNOLOGY INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    11,3%
  6. 6

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,1%
  7. 7

    DRAGONEER ALTERNATIVES FUND III LP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,6%
  9. 9

    TRUXT III VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+42,48%272% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,68%0,88%534%
No ano+29,93%10,28%291%
12 meses+42,48%15,64%272%
24 meses+46,88%30,53%154%
36 meses+69,76%45,15%155%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,009676+71,66%+43,75%
ago/20262,875006+63,98%+42,50%
jul/20262,639682+50,56%+40,96%
jun/20263,123234+78,13%+39,27%
mai/20262,855119+62,84%+37,73%
abr/20262,567696+46,45%+36,27%
mar/20262,303597+31,39%+34,80%
fev/20262,468824+40,81%+33,18%
jan/20262,454613+40,00%+31,87%
dez/20252,316414+32,12%+30,35%
nov/20252,301193+31,25%+28,78%
out/20252,22818+27,09%+27,44%
set/20252,185787+24,67%+25,83%
ago/20252,11234+20,48%+24,32%
jul/20252,056882+17,32%+22,89%
jun/20252,098911+19,71%+21,34%
mai/20252,031584+15,87%+20,02%
abr/20251,890947+7,85%+18,67%
mar/20251,825359+4,11%+17,43%
fev/20251,858499+6,00%+16,31%
jan/20251,888502+7,71%+15,17%
dez/20241,890455+7,82%+14,02%
nov/20241,952877+11,38%+12,97%
out/20241,997148+13,91%+12,08%
set/20242,004572+14,33%+11,05%
ago/20242,049018+16,87%+10,13%
jul/20241,970137+12,37%+9,18%
jun/20241,927157+9,92%+8,20%
mai/20241,848691+5,44%+7,35%
abr/20241,844754+5,22%+6,47%
mar/20241,916581+9,31%+5,53%
fev/20241,882758+7,38%+4,66%
jan/20241,830219+4,39%+3,83%
dez/20231,865315+6,39%+2,83%
nov/20231,811326+3,31%+1,92%
out/20231,675923-4,41%+1,00%
set/20231,7532980,00%0,00%
Cota
3,009676
Patrimônio líquido
R$ 492.220.053,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
27,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 22.574.356,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Endurance Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 494.999.861,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.