Truxt III Valor FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL

Truxt III Valor FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.886.784,02, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,37%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Truxt Valor Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 90,2% em operações compromissadas e 5,5% em valores a receber, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Patrimônio líquido

R$ 61.732.468,74 em 26/02/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 20/02/2025