Fundo de investimento
Mk NM Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 29.088.383/0001-83
Mk NM Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Nova Milano Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 641.710.121,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,60%, o equivalente a 29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,6% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 501.678.043,52 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos92,6%R$ 594.099.896,33
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,9%R$ 25.276.974,06
- Debêntures3,5%R$ 22.318.470,37
- Valores a receber0,0%R$ 34.924,69
Maiores posições
- 191,1%
NM VOLPI MORTGAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 23,9%
NOTAC / 20/08/2044 / 46955383000152
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 33,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,8%
RDPNM SHARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 50,6%
INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,0%
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,60%29% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | -0% |
| No ano | -0,44% | 10,28% | -4% |
| 12 meses | +4,60% | 15,64% | 29% |
| 24 meses | -53,43% | 30,53% | -175% |
| 36 meses | -70,53% | 45,15% | -156% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,574944 | -70,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,574959 | -70,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,616113 | -68,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,617466 | -68,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,606163 | -69,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,594419 | -69,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,586819 | -70,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,579985 | -70,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,58152 | -70,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,577505 | -70,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,571033 | -71,11% | +28,78% |
| out/2025 | 0,566954 | -71,31% | +27,44% |
| set/2025 | 0,557544 | -71,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,549683 | -72,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,545667 | -72,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,533774 | -72,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,544978 | -72,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,541695 | -72,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,522495 | -73,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,522225 | -73,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,529551 | -73,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,335347 | -32,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,308771 | -33,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,264566 | -36,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1,211034 | -38,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,234482 | -37,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,22265 | -38,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,207075 | -38,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,14572 | -42,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,124583 | -43,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,08827 | -44,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,08261 | -45,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,013155 | +1,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,05836 | +4,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,983044 | +0,33% | +1,92% |
| out/2023 | 1,996003 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,976456 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,574944
- Patrimônio líquido
- R$ 641.710.121,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 58.400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mk NM Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 641.710.121,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.