Fundo de investimento
Itaú Us Tech FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.152.427/0001-97
Itaú Us Tech FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.551.309,09, distribuído entre 187 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,92%, o equivalente a 217% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú Us Tech Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 72,9% em cotas de fundos e 26,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 115.008.893,42 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.152.373/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos72,9%R$ 915.618.707,34
- Títulos Públicos26,9%R$ 338.624.672,61
- Valores a receber0,2%R$ 2.388.553,66
- Disponibilidades0,0%R$ 13.734,49
Maiores posições
- 169,0%
IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 225,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+33,92%217% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,84% | 0,88% | 324% |
| No ano | +25,51% | 10,28% | 248% |
| 12 meses | +33,92% | 15,64% | 217% |
| 24 meses | +84,52% | 30,53% | 277% |
| 36 meses | +161,46% | 45,15% | 358% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 78,250673 | +176,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 76,08996 | +168,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 70,637858 | +149,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 69,191233 | +144,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 73,508015 | +159,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 65,669178 | +131,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 56,649222 | +99,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 58,96485 | +108,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 61,505046 | +117,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 62,344026 | +119,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 64,143455 | +126,33% | +28,78% |
| out/2025 | 64,715191 | +128,34% | +27,44% |
| set/2025 | 61,822543 | +118,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 58,431072 | +106,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 57,572056 | +103,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 56,233086 | +98,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 51,945626 | +83,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 46,833869 | +65,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 44,525001 | +57,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 48,826237 | +72,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 50,725629 | +78,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 49,09423 | +73,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 47,159385 | +66,40% | +12,97% |
| out/2024 | 44,216172 | +56,01% | +12,08% |
| set/2024 | 43,595794 | +53,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 42,408749 | +49,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 42,311447 | +49,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 42,512903 | +50,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 39,281196 | +38,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 37,035546 | +30,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 38,152217 | +34,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 37,480479 | +32,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 34,388301 | +21,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 33,332009 | +17,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 31,504447 | +11,16% | +1,92% |
| out/2023 | 27,993969 | -1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 28,341199 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 78,250673
- Patrimônio líquido
- R$ 135.551.309,09
- Cotistas
- 187
- Volatilidade (12 meses)
- 20,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.915.476,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Us Tech FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 135.041.855,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.