Fundo de investimento
Btgp Mfs Meridian Prudent Capital FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 29.177.909/0001-00
Btgp Mfs Meridian Prudent Capital FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.827.433,51, distribuído entre 101 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,81%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Btgp Mfs Meridian Prudent Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 46.323.748,10 em 13/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 31.964.457/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,3%R$ 49.285.986,78
- Títulos Públicos1,8%R$ 944.264,09
- Valores a receber1,0%R$ 513.661,71
- Operações Compromissadas0,8%R$ 421.963,27
Maiores posições
- 198,4%
MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL IH1 USDHDG ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,81%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,06% | 0,88% | -349% |
| No ano | +6,25% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +8,81% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +31,54% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +49,09% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,063601 | +51,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,128742 | +56,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,042481 | +50,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,943711 | +42,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,975766 | +45,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,948447 | +43,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,89901 | +39,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,987862 | +46,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,954107 | +43,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,94218 | +42,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,934178 | +42,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1,945478 | +43,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,920642 | +41,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,896436 | +39,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,870666 | +37,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,866268 | +37,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,827371 | +34,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,770888 | +30,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,697555 | +24,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,689586 | +24,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,64922 | +21,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,591308 | +16,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,590485 | +16,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,578144 | +16,00% | +12,08% |
| set/2024 | 1,599672 | +17,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,56878 | +15,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,550159 | +13,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,514764 | +11,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,515596 | +11,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,479326 | +8,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,50917 | +10,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,46078 | +7,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,464801 | +7,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,475752 | +8,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,421502 | +4,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,335595 | -1,83% | +1,00% |
| set/2023 | 1,360439 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,063601
- Patrimônio líquido
- R$ 28.827.433,51
- Cotistas
- 101
- Volatilidade (12 meses)
- 9,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.480.700,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Btgp Mfs Meridian Prudent Capital FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.922.962,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.