Fundo de investimento

Portfolio Ce FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 29.186.331/0001-40

Portfolio Ce FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 414.635.040,04, distribuído entre 149 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,82%, o equivalente a 108% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 0,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 259.380.709,23 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 399.018.849,95
  • Valores a receber0,0%R$ 34.368,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    29,2%
  2. 2

    AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    25,1%
  3. 3

    POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    K M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,2%
  5. 5

    CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,3%
  6. 6

    SOMACRED K MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    EC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,82%108% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,77%108%
No ano+11,36%10,17%112%
12 meses+16,82%15,52%108%
24 meses+33,82%30,40%111%
36 meses+50,45%45,01%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,443443+48,77%+43,75%
ago/20262,423268+47,54%+42,50%
jul/20262,395432+45,85%+40,96%
jun/20262,361919+43,81%+39,27%
mai/20262,330727+41,91%+37,73%
abr/20262,298359+39,94%+36,27%
mar/20262,272642+38,37%+34,80%
fev/20262,246813+36,80%+33,18%
jan/20262,224568+35,44%+31,87%
dez/20252,194088+33,59%+30,35%
nov/20252,168431+32,03%+28,78%
out/20252,14272+30,46%+27,44%
set/20252,118859+29,01%+25,83%
ago/20252,09158+27,35%+24,32%
jul/20252,065205+25,74%+22,89%
jun/20252,038919+24,14%+21,34%
mai/20252,021254+23,07%+20,02%
abr/20251,99685+21,58%+18,67%
mar/20251,972921+20,12%+17,43%
fev/20251,950945+18,78%+16,31%
jan/20251,928464+17,42%+15,17%
dez/20241,906447+16,08%+14,02%
nov/20241,885933+14,83%+12,97%
out/20241,8664+13,64%+12,08%
set/20241,845686+12,38%+11,05%
ago/20241,825863+11,17%+10,13%
jul/20241,810675+10,24%+9,18%
jun/20241,790485+9,01%+8,20%
mai/20241,772762+7,94%+7,35%
abr/20241,760312+7,18%+6,47%
mar/20241,739835+5,93%+5,53%
fev/20241,721868+4,84%+4,66%
jan/20241,704635+3,79%+3,83%
dez/20231,685681+2,63%+2,83%
nov/20231,672299+1,82%+1,92%
out/20231,655696+0,81%+1,00%
set/20231,6424210,00%0,00%
Cota
2,443443
Patrimônio líquido
R$ 414.635.040,04
Cotistas
149
Volatilidade (12 meses)
0,65%
Captação líquida (12 meses)
R$ 79.517.865,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Portfolio Ce FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 414.386.734,44 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.