Fundo de investimento
Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 29.197.055/0001-15
Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.735.510.904,50, distribuído entre 23.406 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,49%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,1% em títulos públicos e 11,8% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.639.994.458,57 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.197.090/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,1%R$ 1.628.412.440,31
- Operações Compromissadas11,8%R$ 218.826.688,45
- Disponibilidades0,0%R$ 77.420,71
- Valores a receber0,0%R$ 23.060,58
Maiores posições
- 188,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,49%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +9,04% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,49% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +28,69% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +44,54% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,876064 | +44,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,683892 | +42,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,461405 | +41,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,194465 | +39,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,008698 | +38,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,798671 | +37,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,64373 | +35,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,631475 | +35,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,441716 | +34,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,062982 | +32,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,021921 | +31,88% | +28,78% |
| out/2025 | 19,73703 | +30,00% | +27,44% |
| set/2025 | 19,5184 | +28,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,275526 | +26,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,03376 | +25,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,848311 | +24,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,613453 | +22,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,454897 | +21,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,288345 | +20,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,149925 | +19,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,932526 | +18,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,775127 | +17,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,610395 | +16,00% | +12,97% |
| out/2024 | 17,426068 | +14,78% | +12,08% |
| set/2024 | 17,201878 | +13,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,998765 | +11,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,908 | +11,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,758471 | +10,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,605038 | +9,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,433319 | +8,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,128951 | +6,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,972853 | +5,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,857889 | +4,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,724542 | +3,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,521696 | +2,24% | +1,92% |
| out/2023 | 15,505266 | +2,13% | +1,00% |
| set/2023 | 15,181889 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,876064
- Patrimônio líquido
- R$ 1.735.510.904,50
- Cotistas
- 23.406
- Volatilidade (12 meses)
- 1,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 595.458.998,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.737.636.270,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.