Fundo de investimento
Santa Ignez Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 29.224.665/0001-60
Santa Ignez Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por First Who Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.833.940,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,70%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FIRST WHO CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 17.113.325,19 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 21.141.621,29
- Operações Compromissadas0,4%R$ 79.435,32
- Valores a receber0,1%R$ 13.219,29
- Disponibilidades0,0%R$ 2.048,51
Maiores posições
- 173,6%
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- 90,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,70%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,62% | 0,88% | 298% |
| No ano | +6,76% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +12,70% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +25,56% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +3,00% | 45,15% | 7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,433892 | +7,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,346364 | +4,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,295762 | +2,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,243728 | +1,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,342673 | +4,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,435681 | +7,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,45981 | +8,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,530699 | +10,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,397427 | +6,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,216539 | +0,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,228585 | +0,84% | +28,78% |
| out/2025 | 3,175936 | -0,81% | +27,44% |
| set/2025 | 3,091132 | -3,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,046966 | -4,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,016651 | -5,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,143899 | -1,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,032821 | -5,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,867917 | -10,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,761005 | -13,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,64462 | -17,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,70842 | -15,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,59922 | -18,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,64399 | -17,42% | +12,97% |
| out/2024 | 2,680076 | -16,29% | +12,08% |
| set/2024 | 2,663307 | -16,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,734961 | -14,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,661307 | -16,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,62725 | -17,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,626949 | -17,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,749865 | -14,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,979199 | -6,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,013642 | -5,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,019053 | -5,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,270607 | +2,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,150306 | -1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 2,944606 | -8,03% | +1,00% |
| set/2023 | 3,201776 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,433892
- Patrimônio líquido
- R$ 21.833.940,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santa Ignez Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.978.601,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.