Fundo de investimento

Legacy Capital Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 29.236.556/0001-63

Legacy Capital Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.500.875.917,06, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,19%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,4% em títulos públicos e 44,4% em operações compromissadas, num total de 350 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 3.962.899.230,58 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,4%R$ 10.837.313.152,84
  • Operações Compromissadas44,4%R$ 9.744.405.069,80
  • Investimento no Exterior2,7%R$ 600.045.831,67
  • Cotas de Fundos1,8%R$ 390.861.613,89
  • Ações0,7%R$ 148.367.736,72
  • Outros (14 categorias)1,0%R$ 209.538.756,14

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    307,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    278,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,4%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,5%
  5. 5

    LC INVEST FUND SPC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,7%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,5%
  9. 9

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  11. 10 maiores de 350 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,19%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+7,05%10,28%69%
12 meses+13,19%15,64%84%
24 meses+31,57%30,53%103%
36 meses+37,39%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,97486+38,61%+43,75%
ago/20262,932973+36,66%+42,50%
jul/20262,903785+35,30%+40,96%
jun/20262,932537+36,64%+39,27%
mai/20262,904698+35,34%+37,73%
abr/20262,857838+33,16%+36,27%
mar/20262,782496+29,65%+34,80%
fev/20262,880565+34,22%+33,18%
jan/20262,826927+31,72%+31,87%
dez/20252,778898+29,48%+30,35%
nov/20252,74587+27,94%+28,78%
out/20252,715211+26,51%+27,44%
set/20252,670641+24,44%+25,83%
ago/20252,628302+22,47%+24,32%
jul/20252,591903+20,77%+22,89%
jun/20252,582233+20,32%+21,34%
mai/20252,509477+16,93%+20,02%
abr/20252,465533+14,88%+18,67%
mar/20252,385491+11,15%+17,43%
fev/20252,379997+10,90%+16,31%
jan/20252,429078+13,18%+15,17%
dez/20242,371292+10,49%+14,02%
nov/20242,370141+10,44%+12,97%
out/20242,33298+8,70%+12,08%
set/20242,348205+9,41%+11,05%
ago/20242,261013+5,35%+10,13%
jul/20242,279685+6,22%+9,18%
jun/20242,236856+4,23%+8,20%
mai/20242,239905+4,37%+7,35%
abr/20242,226195+3,73%+6,47%
mar/20242,276248+6,06%+5,53%
fev/20242,245379+4,62%+4,66%
jan/20242,251091+4,89%+3,83%
dez/20232,236932+4,23%+2,83%
nov/20232,188548+1,97%+1,92%
out/20232,101465-2,08%+1,00%
set/20232,1461650,00%0,00%
Cota
2,97486
Patrimônio líquido
R$ 2.500.875.917,06
Cotistas
23
Volatilidade (12 meses)
6,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.165.429.219,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Legacy Capital Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.514.758.894,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.