Fundo de investimento
Ubs Allocation Legacy Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 29.236.579/0001-78
Ubs Allocation Legacy Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.942.703,00, distribuído entre 99 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,82%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Legacy Capital Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 268.144.492,52 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 29.236.572/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 129.983.317,18
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 9.879,61
Maiores posições
- 1100,1%
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,82%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +5,52% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +10,82% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +26,38% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +29,49% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,356987 | +30,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,326903 | +29,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,307541 | +28,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,334659 | +29,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,314354 | +28,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,282499 | +26,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,225881 | +23,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,308052 | +28,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,268415 | +25,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,233584 | +23,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,210809 | +22,72% | +28,78% |
| out/2025 | 2,189404 | +21,54% | +27,44% |
| set/2025 | 2,157369 | +19,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,12688 | +18,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,100878 | +16,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,095924 | +16,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,040328 | +13,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,007943 | +11,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,94603 | +8,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,944316 | +7,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,987082 | +10,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,943269 | +7,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,94538 | +7,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,917772 | +6,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1,933573 | +7,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,865005 | +3,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,883536 | +4,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,851469 | +2,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,856772 | +3,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,84835 | +2,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,892984 | +5,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,870161 | +3,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,877598 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,868893 | +3,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,831301 | +1,66% | +1,92% |
| out/2023 | 1,761185 | -2,24% | +1,00% |
| set/2023 | 1,801447 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,356987
- Patrimônio líquido
- R$ 117.942.703,00
- Cotistas
- 99
- Volatilidade (12 meses)
- 6,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 68.790.852,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Legacy Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 118.376.560,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.