Fundo de investimento
2094 CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 29.236.614/0001-59
2094 CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.380.175,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,27%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 72.448.412,29 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 53.897.400,32
- Títulos Públicos0,1%R$ 59.253,46
- Valores a receber0,0%R$ 6.776,83
- Disponibilidades0,0%R$ 4.578,32
Maiores posições
- 145,5%
DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 244,3%
DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,1%
CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,27%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,65% | 0,88% | 303% |
| No ano | +9,83% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,27% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,96% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +36,95% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,535072 | +38,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,495377 | +34,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,47772 | +33,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,467346 | +32,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,456235 | +31,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,451448 | +30,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,427477 | +28,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,448913 | +30,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,426769 | +28,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,39762 | +25,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,397079 | +25,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,376186 | +23,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1,366141 | +23,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,343338 | +21,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,324117 | +19,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,337886 | +20,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,309142 | +17,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,302921 | +17,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,256478 | +13,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,257726 | +13,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,258338 | +13,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,250408 | +12,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,247442 | +12,37% | +12,97% |
| out/2024 | 1,223906 | +10,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1,220243 | +9,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,199646 | +8,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,194031 | +7,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,178357 | +6,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,173635 | +5,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,17275 | +5,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,190103 | +7,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,178793 | +6,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,17551 | +5,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,176658 | +6,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,142035 | +2,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,088453 | -1,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,110079 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,535072
- Patrimônio líquido
- R$ 55.380.175,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 265.243,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
2094 CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 55.313.689,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.