Fundo de investimento
Direct Genoa Capital Vestas FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 37.351.284/0001-70
Direct Genoa Capital Vestas FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 209.260.149,48, distribuído entre 67 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,23%, o equivalente a 136% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Genoa Capital Vestas Jb FIF CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 312.064.163,20 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL VESTAS JB FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 36.017.930/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 209.099.845,46
- Valores a receber0,0%R$ 19.968,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 1100,1%
GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,23%136% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,19% | 0,88% | 592% |
| No ano | +15,44% | 10,28% | 150% |
| 12 meses | +21,23% | 15,64% | 136% |
| 24 meses | +41,97% | 30,53% | 137% |
| 36 meses | +53,83% | 45,15% | 119% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,326031 | +52,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,211273 | +45,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,172356 | +42,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,152405 | +41,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,1189 | +39,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,099039 | +37,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,069709 | +35,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,091629 | +37,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,054894 | +34,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,014893 | +32,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,005663 | +31,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,967862 | +29,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,951455 | +28,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,918619 | +26,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,884795 | +23,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,88991 | +24,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,84607 | +21,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,84034 | +20,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,779182 | +16,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,792411 | +17,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,771703 | +16,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,77008 | +16,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,741453 | +14,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,707742 | +12,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,664616 | +9,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,638382 | +7,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,623468 | +6,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,616412 | +6,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,602626 | +5,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,60706 | +5,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,575566 | +3,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,564306 | +2,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,550496 | +1,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,556224 | +2,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,530687 | +0,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1,523707 | +0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,522226 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,326031
- Patrimônio líquido
- R$ 209.260.149,48
- Cotistas
- 67
- Volatilidade (12 meses)
- 4,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 121.222.453,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Direct Genoa Capital Vestas FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 208.526.274,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.