Fundo de investimento

Itaú Institucional Ima B 5 Renda Fixa FIF CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.241.758/0001-01

Itaú Institucional Ima B 5 Renda Fixa FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 265.027.457,89, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,73%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Verso V Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 396.282.433,44 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.028.336/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 4.860.208.923,40
  • Vendas a termo a receber0,1%R$ 2.995.291,07
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 1.371.469,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 75.962,60
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,1%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  5. 4 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,73%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,88%172%
No ano+10,66%10,28%104%
12 meses+14,73%15,64%94%
24 meses+24,67%30,53%81%
36 meses+34,49%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,062326+34,33%+43,75%
ago/202621,735337+32,34%+42,50%
jul/202621,463283+30,68%+40,96%
jun/202621,20604+29,12%+39,27%
mai/202621,16375+28,86%+37,73%
abr/202620,964807+27,65%+36,27%
mar/202620,696006+26,01%+34,80%
fev/202620,415387+24,30%+33,18%
jan/202620,173374+22,83%+31,87%
dez/202519,937071+21,39%+30,35%
nov/202519,753878+20,28%+28,78%
out/202519,547205+19,02%+27,44%
set/202519,35287+17,83%+25,83%
ago/202519,23061+17,09%+24,32%
jul/202519,009197+15,74%+22,89%
jun/202518,957913+15,43%+21,34%
mai/202518,876921+14,94%+20,02%
abr/202518,763908+14,25%+18,67%
mar/202518,442688+12,29%+17,43%
fev/202518,34514+11,70%+16,31%
jan/202518,229459+10,99%+15,17%
dez/202417,896698+8,97%+14,02%
nov/202417,950165+9,29%+12,97%
out/202417,890903+8,93%+12,08%
set/202417,763865+8,16%+11,05%
ago/202417,696518+7,75%+10,13%
jul/202417,595551+7,13%+9,18%
jun/202417,440379+6,19%+8,20%
mai/202417,375642+5,80%+7,35%
abr/202417,199189+4,72%+6,47%
mar/202417,237528+4,95%+5,53%
fev/202417,109347+4,17%+4,66%
jan/202417,01182+3,58%+3,83%
dez/202316,900668+2,90%+2,83%
nov/202316,660618+1,44%+1,92%
out/202316,369455-0,33%+1,00%
set/202316,4237810,00%0,00%
Cota
22,062326
Patrimônio líquido
R$ 265.027.457,89
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
1,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 78.847.770,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Institucional Ima B 5 Renda Fixa FIF CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 264.861.483,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.