Fundo de investimento
Itaú Institucionais Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.241.799/0001-90
Itaú Institucionais Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.415.763.091,80, distribuído entre 154 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,93%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Legend Institucional Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,1% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.536.709.605,71 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 50.109.947/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,1%R$ 1.783.791.133,56
- Operações Compromissadas1,9%R$ 34.906.385,52
- Valores a receber0,0%R$ 36.018,43
- Disponibilidades0,0%R$ 11.168,76
Maiores posições
- 197,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,93%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +9,32% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +13,93% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +29,70% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +46,22% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,750449 | +45,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,544667 | +44,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,306464 | +42,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,021843 | +40,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,822403 | +39,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 21,598766 | +38,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 21,431122 | +37,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 21,412108 | +37,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 21,209304 | +35,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,811004 | +33,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,759108 | +32,87% | +28,78% |
| out/2025 | 20,460279 | +30,96% | +27,44% |
| set/2025 | 20,226009 | +29,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,968148 | +27,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,710654 | +26,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,512241 | +24,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,264377 | +23,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,095248 | +22,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,914936 | +21,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,765159 | +20,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,535963 | +18,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,367087 | +17,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,190888 | +16,43% | +12,97% |
| out/2024 | 17,995048 | +15,18% | +12,08% |
| set/2024 | 17,757102 | +13,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,541026 | +12,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,441942 | +11,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,281987 | +10,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,12052 | +9,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,93893 | +8,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,61754 | +6,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,452152 | +5,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,33072 | +4,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,189946 | +3,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,977038 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 15,95695 | +2,13% | +1,00% |
| set/2023 | 15,623643 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,750449
- Patrimônio líquido
- R$ 1.415.763.091,80
- Cotistas
- 154
- Volatilidade (12 meses)
- 1,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 286.438.063,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucionais Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.417.655.402,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.