Fundo de investimento
Plataforma Over FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.241.820/0001-57
Plataforma Over FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 203.260.749,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,35%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 282.291.610,65 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.700.351/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 12.495.553.049,05
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 194,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,35%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,13% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,35% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,99% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,31% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,485306 | +42,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,309612 | +41,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,093009 | +40,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,85641 | +38,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,639775 | +37,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,434547 | +35,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,227606 | +34,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,999607 | +32,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,814328 | +31,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,601743 | +29,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,387033 | +28,30% | +28,78% |
| out/2025 | 18,197922 | +26,98% | +27,44% |
| set/2025 | 17,9731 | +25,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,759069 | +23,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,557084 | +22,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,33836 | +20,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,152664 | +19,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,962099 | +18,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,787302 | +17,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,628712 | +16,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,469244 | +14,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,306964 | +13,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,158785 | +12,75% | +12,97% |
| out/2024 | 16,033942 | +11,88% | +12,08% |
| set/2024 | 15,888787 | +10,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,759034 | +9,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,625733 | +9,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,487288 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,368291 | +7,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,243264 | +6,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,111489 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,988231 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,870172 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,731916 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,604421 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 14,472455 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 14,331704 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,485306
- Patrimônio líquido
- R$ 203.260.749,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.432.595,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Plataforma Over FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 154.053.761,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.