Fundo de investimento

Absolute Icatu I Prev FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.242.441/0001-81

Absolute Icatu I Prev FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.094.267,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,11%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,7% do patrimônio no Absolute Previdenciário Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,8% em títulos públicos, num total de 223 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 206.787.493,34 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 96,7% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.036.851/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos94,8%R$ 469.398.382,26
  • Cotas de Fundos2,5%R$ 12.410.149,94
  • Operações Compromissadas1,7%R$ 8.512.628,68
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,5%R$ 2.341.379,38
  • Ações0,4%R$ 1.958.719,10
  • Outros (9 categorias)0,1%R$ 736.196,11

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    314,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,0%
  3. 3

    ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,7%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,3%
  6. 6

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,4%
  7. 7

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,3%
  8. 8

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,3%
  9. 9

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%
  10. 10

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    0,2%
  11. 10 maiores de 223 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,11%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,57%0,88%65%
No ano+7,09%10,28%69%
12 meses+11,11%15,64%71%
24 meses+21,89%30,53%72%
36 meses+35,68%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,934873+35,44%+43,75%
ago/20261,923947+34,68%+42,50%
jul/20261,909166+33,64%+40,96%
jun/20261,891839+32,43%+39,27%
mai/20261,882654+31,79%+37,73%
abr/20261,876454+31,35%+36,27%
mar/20261,850535+29,54%+34,80%
fev/20261,846816+29,28%+33,18%
jan/20261,823929+27,68%+31,87%
dez/20251,806833+26,48%+30,35%
nov/20251,794789+25,64%+28,78%
out/20251,777714+24,44%+27,44%
set/20251,763112+23,42%+25,83%
ago/20251,741382+21,90%+24,32%
jul/20251,721322+20,49%+22,89%
jun/20251,722022+20,54%+21,34%
mai/20251,696212+18,74%+20,02%
abr/20251,684205+17,89%+18,67%
mar/20251,647861+15,35%+17,43%
fev/20251,639264+14,75%+16,31%
jan/20251,631169+14,18%+15,17%
dez/20241,623131+13,62%+14,02%
nov/20241,62547+13,78%+12,97%
out/20241,59944+11,96%+12,08%
set/20241,594737+11,63%+11,05%
ago/20241,587385+11,12%+10,13%
jul/20241,57293+10,11%+9,18%
jun/20241,556729+8,97%+8,20%
mai/20241,534389+7,41%+7,35%
abr/20241,521593+6,51%+6,47%
mar/20241,526593+6,86%+5,53%
fev/20241,515201+6,06%+4,66%
jan/20241,497147+4,80%+3,83%
dez/20231,483845+3,87%+2,83%
nov/20231,459602+2,17%+1,92%
out/20231,431922+0,23%+1,00%
set/20231,4285660,00%0,00%
Cota
1,934873
Patrimônio líquido
R$ 78.094.267,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 42.423.248,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Icatu I Prev FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 78.126.494,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.