Fundo de investimento
Acf FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 29.242.456/0001-40
Acf FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.355.250,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,61%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,6% em cotas de fundos e 14,2% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.810.364,51 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos85,6%R$ 2.024.306,51
- Títulos Públicos14,2%R$ 335.769,80
- Disponibilidades0,2%R$ 4.575,89
- Valores a receber0,0%R$ 1.086,60
Maiores posições
- 169,9%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,8%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,61%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,33% | 0,88% | -38% |
| No ano | +8,33% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +11,61% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +20,46% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +23,25% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,209681 | +23,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,21368 | +24,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,173728 | +20,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,1631 | +19,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,160709 | +18,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,150571 | +17,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,150435 | +17,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,134402 | +16,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,128295 | +15,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,116693 | +14,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,102553 | +12,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,091514 | +11,69% | +27,44% |
| set/2025 | 1,082899 | +10,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,083891 | +10,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,078991 | +10,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,069341 | +9,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,057809 | +8,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,046859 | +7,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,057016 | +8,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,039038 | +6,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,028808 | +5,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,994123 | +1,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,978974 | +0,17% | +12,97% |
| out/2024 | 0,984839 | +0,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1,006065 | +2,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,004179 | +2,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,000857 | +2,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,998537 | +2,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,029174 | +5,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,030664 | +5,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,033697 | +5,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,027338 | +5,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,018851 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,032386 | +5,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,001575 | +2,49% | +1,92% |
| out/2023 | 0,967404 | -1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 0,977269 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,209681
- Patrimônio líquido
- R$ 2.355.250,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acf FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.355.022,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.