Fundo de investimento
Itaú Flexprev High Yield FIF CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 29.259.706/0001-54
Itaú Flexprev High Yield FIF CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.495.412.204,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,92%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Flexprev High Yield FIF Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,1% em debêntures e 23,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 616 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.863.191.308,08 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 29.259.723/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures43,1%R$ 6.252.099.854,08
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,4%R$ 3.396.753.942,84
- Títulos Públicos21,8%R$ 3.172.382.414,61
- Cotas de Fundos7,6%R$ 1.100.497.879,44
- Operações Compromissadas2,0%R$ 286.801.985,27
- Outros (8 categorias)2,1%R$ 311.933.872,34
Maiores posições
- 142,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,0%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,2%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,8%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 616 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,92%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,79% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,92% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,28% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +46,40% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,785154 | +44,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,610313 | +43,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,392517 | +41,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,13773 | +40,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,91675 | +38,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,651502 | +36,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,437086 | +35,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,279004 | +34,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,159521 | +33,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,93094 | +31,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,710927 | +30,21% | +28,78% |
| out/2025 | 18,527588 | +28,93% | +27,44% |
| set/2025 | 18,306921 | +27,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,086268 | +25,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,884623 | +24,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,653096 | +22,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,452149 | +21,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,252876 | +20,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,088348 | +18,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,917962 | +17,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,739325 | +16,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,546664 | +15,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,498321 | +14,81% | +12,97% |
| out/2024 | 16,367651 | +13,90% | +12,08% |
| set/2024 | 16,217963 | +12,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,078159 | +11,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,922465 | +10,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,764486 | +9,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,620434 | +8,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,484521 | +7,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,340381 | +6,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,187786 | +5,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,033586 | +4,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,847502 | +3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,700531 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 14,531557 | +1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 14,370311 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,785154
- Patrimônio líquido
- R$ 13.495.412.204,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.240.060.081,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev High Yield FIF CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.510.509.830,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.