Fundo de investimento

Serrazul Nf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 29.259.924/0001-99

Serrazul Nf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.359.652,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,59%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,8% em cotas de fundos e 6,8% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 46.512.146,18 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,8%R$ 40.976.685,48
  • Títulos ligados ao agronegócio6,8%R$ 3.088.772,93
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,3%R$ 1.020.440,21
  • Valores a receber0,1%R$ 45.629,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SERRAZUL ESTRUTURADO FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,8%
  2. 2

    SERRAZUL FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,5%
  3. 3

    VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    5,1%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,5%
  6. 6

    ECOSECURITIZADORADIREITOSCREDITORIOSAGRONEGOCIOSA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,8%
  7. 7

    CRI/RBRA/010923/010923/03559006000191

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,2%
  8. 8

    CRI/RBRA/190722/190722/03559006000191

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,1%
  9. 9

    WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 9 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,59%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%130%
No ano+5,29%10,28%51%
12 meses+11,59%15,64%74%
24 meses+26,75%30,53%88%
36 meses+37,58%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,964217+37,37%+43,75%
ago/20264,908195+35,82%+42,50%
jul/20264,85218+34,27%+40,96%
jun/20265,043473+39,56%+39,27%
mai/20264,991584+38,12%+37,73%
abr/20265,020576+38,93%+36,27%
mar/20264,918589+36,10%+34,80%
fev/20264,951436+37,01%+33,18%
jan/20264,900366+35,60%+31,87%
dez/20254,714883+30,47%+30,35%
nov/20254,618484+27,80%+28,78%
out/20254,597741+27,23%+27,44%
set/20254,533243+25,44%+25,83%
ago/20254,448704+23,10%+24,32%
jul/20254,355933+20,53%+22,89%
jun/20254,354829+20,50%+21,34%
mai/20254,290848+18,73%+20,02%
abr/20254,215674+16,65%+18,67%
mar/20254,143857+14,67%+17,43%
fev/20254,085977+13,06%+16,31%
jan/20254,066596+12,53%+15,17%
dez/20244,008053+10,91%+14,02%
nov/20244,007251+10,89%+12,97%
out/20243,954187+9,42%+12,08%
set/20243,940026+9,03%+11,05%
ago/20243,916608+8,38%+10,13%
jul/20243,867065+7,01%+9,18%
jun/20243,823716+5,81%+8,20%
mai/20243,798982+5,12%+7,35%
abr/20243,780325+4,61%+6,47%
mar/20243,831173+6,01%+5,53%
fev/20243,78604+4,76%+4,66%
jan/20243,75157+3,81%+3,83%
dez/20233,755231+3,91%+2,83%
nov/20233,65828+1,23%+1,92%
out/20233,591031-0,63%+1,00%
set/20233,6138580,00%0,00%
Cota
4,964217
Patrimônio líquido
R$ 44.359.652,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.538.572,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Serrazul Nf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.385.481,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.