Fundo de investimento
Truxt Previdência FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.275.263/0001-95
Truxt Previdência FIF em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.009.578,38, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,66%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,3% em operações compromissadas e 37,2% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.750.171,01 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
79,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas60,3%R$ 1.373.827,63
- Cotas de Fundos37,2%R$ 847.417,13
- Valores a receber2,3%R$ 51.393,03
- Disponibilidades0,2%R$ 5.032,28
Maiores posições
- 118,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 29,7%
TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,8%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,66%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,02% | 0,88% | 458% |
| No ano | +7,88% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +14,66% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +18,35% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +33,76% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,531043 | +35,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,433261 | +30,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,416907 | +29,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,405908 | +29,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,374713 | +27,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,557149 | +37,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,557566 | +37,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,590267 | +38,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,516299 | +35,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,346263 | +25,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,400047 | +28,78% | +28,78% |
| out/2025 | 2,255754 | +21,04% | +27,44% |
| set/2025 | 2,263318 | +21,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,207423 | +18,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,050698 | +10,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,246455 | +20,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,179531 | +16,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,035772 | +9,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,85079 | -0,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,782586 | -4,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,845603 | -0,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,723095 | -7,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,869847 | +0,33% | +12,97% |
| out/2024 | 2,020105 | +8,39% | +12,08% |
| set/2024 | 2,039693 | +9,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,138588 | +14,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,016512 | +8,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,908556 | +2,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,890869 | +1,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,958887 | +5,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,092821 | +12,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,050593 | +10,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,029199 | +8,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,096044 | +12,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,998654 | +7,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1,773467 | -4,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1,863664 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,531043
- Patrimônio líquido
- R$ 5.009.578,38
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 20,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.915.931,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Previdência FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.059.076,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.