Fundo de investimento
Truxt Valor Previdência Master I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.275.276/0001-64
Truxt Valor Previdência Master I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 123.096.931,82, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,7% em operações compromissadas e 40,3% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 147.784.878,60 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
74,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas57,7%R$ 26.131.983,60
- Cotas de Fundos40,3%R$ 18.258.010,95
- Valores a receber2,0%R$ 883.764,22
- Disponibilidades0,0%R$ 4.996,27
Maiores posições
- 119,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
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- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,98%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,14% | 0,88% | 472% |
| No ano | +8,16% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +14,98% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +17,33% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +34,70% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,500095 | +36,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,566435 | +31,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,351321 | +30,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,231212 | +29,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,978007 | +27,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,659817 | +37,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,578005 | +37,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,880862 | +38,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,268749 | +35,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,726414 | +26,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,290976 | +29,65% | +28,78% |
| out/2025 | 20,918345 | +21,67% | +27,44% |
| set/2025 | 21,017233 | +22,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,438494 | +18,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,979656 | +10,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,777508 | +20,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,046497 | +16,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,936777 | +10,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,326381 | +0,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,641523 | -3,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,283422 | +0,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,140379 | -6,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,529557 | +1,96% | +12,97% |
| out/2024 | 18,852483 | +9,65% | +12,08% |
| set/2024 | 19,02506 | +10,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,029551 | +16,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,715827 | +8,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,693706 | +2,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,534642 | +1,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,158883 | +5,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,252558 | +11,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 18,919855 | +10,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,73539 | +8,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,297468 | +12,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,497428 | +7,59% | +1,92% |
| out/2023 | 16,432675 | -4,42% | +1,00% |
| set/2023 | 17,192667 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,500095
- Patrimônio líquido
- R$ 123.096.931,82
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 20,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.945.045,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Valor Previdência Master I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 124.318.544,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.