Fundo de investimento
Kalibra Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 29.306.340/0001-27
Kalibra Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.733.295,73, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.557.275,95 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 34.246.448/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.376.171.427,80
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,54%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,54% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,53% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,84% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,153382 | +44,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,134837 | +43,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,112117 | +41,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,087608 | +39,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,065615 | +38,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,043123 | +36,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,021188 | +35,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,99714 | +33,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,977251 | +32,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,954209 | +31,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,930709 | +29,44% | +28,78% |
| out/2025 | 1,910562 | +28,09% | +27,44% |
| set/2025 | 1,886585 | +26,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,863746 | +24,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,842342 | +23,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,819037 | +21,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,799173 | +20,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,778758 | +19,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,760288 | +18,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,743167 | +16,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,725678 | +15,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,707192 | +14,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,693022 | +13,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,679537 | +12,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,664202 | +11,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,649734 | +10,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,634856 | +9,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,619703 | +8,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,606549 | +7,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,593201 | +6,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,578313 | +5,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,564767 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,551343 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,535317 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,520937 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,50671 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,491591 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,153382
- Patrimônio líquido
- R$ 38.733.295,73
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 367.590,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kalibra Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.714.477,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.