Fundo de investimento

Caixa Estratégia Livre 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-Resp Limitada

CNPJ 29.389.086/0001-78

Caixa Estratégia Livre 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 239.704.942,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,3% em títulos públicos e 5,7% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 291.926.014,49 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.663.511/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos93,3%R$ 493.839.025,86
  • Operações Compromissadas5,7%R$ 30.043.653,51
  • Opções - Posições lançadas0,6%R$ 3.135.110,02
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 1.241.250,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 754.660,00
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 101.885,61

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    94,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,8%
  3. 3

    IBOVJ180 - 14/10/2026

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,5%
  4. 4

    IBOVV170 - 14/10/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,2%
  5. 5

    FUT IND/V26

    Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  6. 6

    IBOVV161 - 14/10/2026

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  7. 7

    OPF ISP/UVM2

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  8. 8

    OPF ISP/UVIC

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  9. 9

    OPF ISP/UVM7

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  10. 10

    FUT DI1/N27

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,67%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+9,49%10,28%92%
12 meses+14,67%15,64%94%
24 meses+25,15%30,53%82%
36 meses+36,10%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,90335+35,34%+43,75%
ago/20261,884449+34,00%+42,50%
jul/20261,863583+32,51%+40,96%
jun/20261,838252+30,71%+39,27%
mai/20261,828648+30,03%+37,73%
abr/20261,811802+28,83%+36,27%
mar/20261,782494+26,75%+34,80%
fev/20261,781708+26,69%+33,18%
jan/20261,763816+25,42%+31,87%
dez/20251,738444+23,62%+30,35%
nov/20251,720825+22,36%+28,78%
out/20251,701743+21,01%+27,44%
set/20251,678392+19,35%+25,83%
ago/20251,659834+18,03%+24,32%
jul/20251,640445+16,65%+22,89%
jun/20251,620263+15,21%+21,34%
mai/20251,60278+13,97%+20,02%
abr/20251,579044+12,28%+18,67%
mar/20251,567346+11,45%+17,43%
fev/20251,555471+10,61%+16,31%
jan/20251,545032+9,86%+15,17%
dez/20241,527503+8,62%+14,02%
nov/20241,529804+8,78%+12,97%
out/20241,529186+8,74%+12,08%
set/20241,523751+8,35%+11,05%
ago/20241,520915+8,15%+10,13%
jul/20241,502402+6,83%+9,18%
jun/20241,495692+6,35%+8,20%
mai/20241,491228+6,04%+7,35%
abr/20241,491275+6,04%+6,47%
mar/20241,487+5,74%+5,53%
fev/20241,476555+4,99%+4,66%
jan/20241,466223+4,26%+3,83%
dez/20231,457167+3,62%+2,83%
nov/20231,441387+2,49%+1,92%
out/20231,409471+0,22%+1,00%
set/20231,4063240,00%0,00%
Cota
1,90335
Patrimônio líquido
R$ 239.704.942,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 36.278.885,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Estratégia Livre 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 241.204.659,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.