Fundo de investimento
Musgravite Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 29.409.211/0001-64
Musgravite Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.736.444,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 23,10%, o equivalente a -148% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 35,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,8% em títulos de crédito privado e 38,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.016.863,23 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos de Crédito Privado59,8%R$ 8.020.612,22
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,4%R$ 5.155.589,90
- Disponibilidades1,0%R$ 127.500,00
- Cotas de Fundos0,8%R$ 104.092,24
- Valores a receber0,0%R$ 6.693,48
Maiores posições
- 161,0%
IDCTVMS.A
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 239,2%
BCOABCBRASILSA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 30,8%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-23,10%-148% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -29,03% | 0,88% | -3.312% |
| No ano | -26,43% | 10,28% | -257% |
| 12 meses | -23,10% | 15,64% | -148% |
| 24 meses | -6,01% | 30,53% | -20% |
| 36 meses | -52,69% | 45,15% | -117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,479182 | -52,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,401522 | -33,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,124605 | -34,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,831158 | -35,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,56648 | -35,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,505898 | -32,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,301007 | -33,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,09804 | -34,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,903984 | -34,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,681728 | -35,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,46053 | -36,29% | +28,78% |
| out/2025 | 19,286926 | -36,86% | +27,44% |
| set/2025 | 19,05419 | -37,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,828929 | -38,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,631726 | -39,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,400529 | -39,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,206645 | -40,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,03116 | -40,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,858678 | -41,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,27575 | -49,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,297753 | -49,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,31918 | -49,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,341439 | -49,78% | +12,97% |
| out/2024 | 15,359776 | -49,72% | +12,08% |
| set/2024 | 15,380386 | -49,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,404735 | -49,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,424859 | -49,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,445072 | -49,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,474444 | -49,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,497434 | -49,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,881967 | -54,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,914608 | -54,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,9375 | -54,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,960835 | -54,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,991214 | -54,20% | +1,92% |
| out/2023 | 14,016043 | -54,12% | +1,00% |
| set/2023 | 30,547359 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,479182
- Patrimônio líquido
- R$ 9.736.444,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 35,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 114.997,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Musgravite Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.787.582,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.