Fundo de investimento
Western Asset Ações Empresarial Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 29.413.945/0001-17
Western Asset Ações Empresarial Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.807.659,73, distribuído entre 435 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Western Asset Empresarial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,0% em ações e 8,4% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.981.214,97 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master WESTERN ASSET EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.087.500/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações88,0%R$ 4.208.190,88
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,4%R$ 403.156,00
- Cotas de Fundos2,3%R$ 109.209,62
- Valores a receber1,2%R$ 59.037,18
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 112,2%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 29,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 39,0%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 56,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 65,5%
BRADSAUDE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,5%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,5%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,5%
PAGUE MENOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,03%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,58% | 0,88% | 523% |
| No ano | +2,66% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +15,03% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +17,27% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +22,19% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,423779 | +23,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,405208 | +17,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,409656 | +19,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,41089 | +19,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,416335 | +21,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,461506 | +34,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,463303 | +34,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,47453 | +37,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,460424 | +33,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,41278 | +20,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,41728 | +21,34% | +28,78% |
| out/2025 | 0,389147 | +13,16% | +27,44% |
| set/2025 | 0,383217 | +11,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,368412 | +7,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,340396 | -1,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,358288 | +4,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,353637 | +2,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,347107 | +0,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,331115 | -3,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,3184 | -7,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,330257 | -3,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,313624 | -8,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,328639 | -4,44% | +12,97% |
| out/2024 | 0,342696 | -0,35% | +12,08% |
| set/2024 | 0,348044 | +1,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,361367 | +5,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,345762 | +0,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,329515 | -4,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,325594 | -5,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,346951 | +0,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,369324 | +7,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,368749 | +7,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,367644 | +6,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,385537 | +12,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,367467 | +6,85% | +1,92% |
| out/2023 | 0,329435 | -4,20% | +1,00% |
| set/2023 | 0,343895 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,423779
- Patrimônio líquido
- R$ 4.807.659,73
- Cotistas
- 435
- Volatilidade (12 meses)
- 20,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 756.968,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Ações Empresarial Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.867.938,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.