Fundo de investimento
Itaú Ações Blue Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 29.546.256/0001-80
Itaú Ações Blue Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 177.640.982,83, distribuído entre 687.041 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,30%, o equivalente a 175% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú IBOVESPA Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,9% em ações e 39,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 123.458.682,66 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.138.908/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações52,9%R$ 127.283.148,71
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo39,7%R$ 95.550.913,92
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,1%R$ 7.437.535,91
- Títulos Públicos1,7%R$ 4.203.113,88
- Cotas de Fundos1,5%R$ 3.699.572,00
- Outros (2 categorias)1,0%R$ 2.389.637,84
Maiores posições
- 17,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 24,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 33,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 43,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 53,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 63,5%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 73,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 82,8%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,8%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 102,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 134 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,30%175% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,37% | 0,88% | 385% |
| No ano | +11,43% | 10,28% | 111% |
| 12 meses | +27,30% | 15,64% | 175% |
| 24 meses | +28,05% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,78% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 127,884298 | +40,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 123,713469 | +36,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 124,645305 | +37,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 121,122073 | +33,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 122,345097 | +34,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 132,716141 | +46,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 132,468559 | +45,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 133,659403 | +47,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 128,63366 | +41,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 114,766949 | +26,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 113,827066 | +25,27% | +28,78% |
| out/2025 | 106,502811 | +17,21% | +27,44% |
| set/2025 | 104,082721 | +14,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 100,456623 | +10,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 94,362088 | +3,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 99,002856 | +8,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 97,981722 | +7,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 96,956546 | +6,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 92,889846 | +2,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 87,994099 | -3,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 90,685813 | -0,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 86,402424 | -4,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 90,807534 | -0,07% | +12,97% |
| out/2024 | 94,451748 | +3,94% | +12,08% |
| set/2024 | 96,452491 | +6,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 99,867833 | +9,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 94,432539 | +3,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 91,593302 | +0,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 90,541219 | -0,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 93,998735 | +3,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 96,857948 | +6,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 97,554805 | +7,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 96,996075 | +6,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 102,455179 | +12,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 97,533203 | +7,33% | +1,92% |
| out/2023 | 87,719922 | -3,46% | +1,00% |
| set/2023 | 90,868055 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 127,884298
- Patrimônio líquido
- R$ 177.640.982,83
- Cotistas
- 687.041
- Volatilidade (12 meses)
- 17,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 977.094,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Blue Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 179.494.486,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.