Fundo de investimento

Santander Hapvida Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 29.549.633/0001-35

Santander Hapvida Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 904.965.377,01, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,91%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.330.156.784,30 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 800.714.559,46
  • Valores a receber0,0%R$ 44.573,21
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    75,1%
  2. 2

    SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,5%
  3. 3

    SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  4. 4

    SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,91%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,49%10,28%102%
12 meses+15,91%15,64%102%
24 meses+31,11%30,53%102%
36 meses+47,04%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,931758+45,51%+43,75%
ago/202620,747937+44,23%+42,50%
jul/202620,519836+42,65%+40,96%
jun/202620,265538+40,88%+39,27%
mai/202620,036496+39,29%+37,73%
abr/202619,811913+37,73%+36,27%
mar/202619,596814+36,23%+34,80%
fev/202619,365044+34,62%+33,18%
jan/202619,169974+33,26%+31,87%
dez/202518,944231+31,69%+30,35%
nov/202518,713455+30,09%+28,78%
out/202518,517261+28,73%+27,44%
set/202518,282053+27,09%+25,83%
ago/202518,058166+25,53%+24,32%
jul/202517,848231+24,07%+22,89%
jun/202517,618716+22,48%+21,34%
mai/202517,422853+21,12%+20,02%
abr/202517,223231+19,73%+18,67%
mar/202517,043016+18,48%+17,43%
fev/202516,875138+17,31%+16,31%
jan/202516,705672+16,13%+15,17%
dez/202416,527079+14,89%+14,02%
nov/202416,386553+13,91%+12,97%
out/202416,255637+13,00%+12,08%
set/202416,106276+11,96%+11,05%
ago/202415,964828+10,98%+10,13%
jul/202415,8174+9,96%+9,18%
jun/202415,669562+8,93%+8,20%
mai/202415,539144+8,02%+7,35%
abr/202415,406436+7,10%+6,47%
mar/202415,256617+6,06%+5,53%
fev/202415,120732+5,11%+4,66%
jan/202414,987527+4,19%+3,83%
dez/202314,825967+3,06%+2,83%
nov/202314,680975+2,06%+1,92%
out/202314,536037+1,05%+1,00%
set/202314,3851020,00%0,00%
Cota
20,931758
Patrimônio líquido
R$ 904.965.377,01
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 460.048.313,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Hapvida Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 904.509.033,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.