Fundo de investimento

Donabeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 29.576.047/0001-80

Donabeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.535.902,05, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,19%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 20.475.680,28 em 02/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 41.427.464,87
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 141.685,86
  • Valores a receber0,0%R$ 15.979,04

Maiores posições

  1. 1

    ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  2. 2

    OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,8%
  3. 3

    VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,8%
  4. 4

    FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,3%
  5. 5

    FAZ CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    STRATEGI KOSMOS EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,19%123% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,23%0,88%140%
No ano+11,67%10,28%114%
12 meses+19,19%15,64%123%
24 meses+32,92%30,53%108%
36 meses+52,17%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.111,845806+50,18%+43,75%
ago/20262.086,166989+48,36%+42,50%
jul/20262.055,641219+46,19%+40,96%
jun/20262.024,67347+43,98%+39,27%
mai/20261.996,600474+41,99%+37,73%
abr/20261.974,848273+40,44%+36,27%
mar/20261.954,695114+39,01%+34,80%
fev/20261.939,829467+37,95%+33,18%
jan/20261.921,004593+36,61%+31,87%
dez/20251.891,072388+34,48%+30,35%
nov/20251.866,850233+32,76%+28,78%
out/20251.828,467182+30,03%+27,44%
set/20251.798,280081+27,88%+25,83%
ago/20251.771,784768+26,00%+24,32%
jul/20251.744,376911+24,05%+22,89%
jun/20251.731,213345+23,11%+21,34%
mai/20251.710,019725+21,61%+20,02%
abr/20251.688,971205+20,11%+18,67%
mar/20251.657,65399+17,88%+17,43%
fev/20251.630,448749+15,95%+16,31%
jan/20251.636,874338+16,41%+15,17%
dez/20241.607,761684+14,34%+14,02%
nov/20241.607,145484+14,29%+12,97%
out/20241.608,118858+14,36%+12,08%
set/20241.594,881616+13,42%+11,05%
ago/20241.588,857251+12,99%+10,13%
jul/20241.565,881568+11,36%+9,18%
jun/20241.542,896386+9,72%+8,20%
mai/20241.532,750511+9,00%+7,35%
abr/20241.517,905624+7,95%+6,47%
mar/20241.508,919616+7,31%+5,53%
fev/20241.483,466762+5,50%+4,66%
jan/20241.467,582183+4,37%+3,83%
dez/20231.451,357483+3,21%+2,83%
nov/20231.433,796975+1,96%+1,92%
out/20231.408,582934+0,17%+1,00%
set/20231.406,1830140,00%0,00%
Cota
2.111,845806
Patrimônio líquido
R$ 44.535.902,05
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
1,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.356.889,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Donabeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 44.516.634,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.